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长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金净值查询(011899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5761 0.0085 0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1877 0.0412 3.5970% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5761
成立日期：2021-06-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5909亿
最近资产：2.68亿元
基金公司：长安基金
基金经理：徐小勇王浩聿

近一周长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	1.6409	1.5761	1.5761	0.0648	4.11%
2026-09-15	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.5761	1.5761	1.5676	1.5676	0.0085	0.54%
2026-09-14	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.5676	1.5676	1.5973	1.5973	-0.0297	-1.89%
2026-09-11	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.5973	1.5973	1.6048	1.6048	-0.0075	-0.47%
2026-09-10	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6048	1.6048	1.6090	1.6090	-0.0042	-0.26%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%