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长安泓润纯债债券A基金净值查询(005345)

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今天最新净值 1.1583 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3348
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9842亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

近一月长安泓润纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安泓润纯债债券A(005345)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005345	长安泓润纯债债券A	1.1585	1.3350	1.1583	1.3348	0.0002	0.02%
2026-09-15	005345	长安泓润纯债债券A	1.1583	1.3348	1.1581	1.3346	0.0002	0.02%
2026-09-14	005345	长安泓润纯债债券A	1.1581	1.3346	1.1579	1.3344	0.0002	0.02%
2026-09-11	005345	长安泓润纯债债券A	1.1579	1.3344	1.1579	1.3344	0.0000	0.00%
2026-09-10	005345	长安泓润纯债债券A	1.1579	1.3344	1.1580	1.3345	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005345	长安泓润纯债债券A	1.1580	1.3345	1.1580	1.3345	0.0000	0.00%
2026-09-08	005345	长安泓润纯债债券A	1.1580	1.3345	1.1578	1.3343	0.0002	0.02%
2026-09-07	005345	长安泓润纯债债券A	1.1578	1.3343	1.1574	1.3339	0.0004	0.03%
2026-09-04	005345	长安泓润纯债债券A	1.1574	1.3339	1.1571	1.3336	0.0003	0.03%
2026-09-03	005345	长安泓润纯债债券A	1.1571	1.3336	1.1566	1.3331	0.0005	0.04%

2026-09-02	005345	长安泓润纯债债券A	1.1566	1.3331	1.1567	1.3332	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005345	长安泓润纯债债券A	1.1567	1.3332	1.1564	1.3329	0.0003	0.03%
2026-08-31	005345	长安泓润纯债债券A	1.1564	1.3329	1.1563	1.3328	0.0001	0.01%
2026-08-28	005345	长安泓润纯债债券A	1.1563	1.3328	1.1564	1.3329	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005345	长安泓润纯债债券A	1.1564	1.3329	1.1569	1.3334	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	005345	长安泓润纯债债券A	1.1569	1.3334	1.1570	1.3335	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005345	长安泓润纯债债券A	1.1570	1.3335	1.1570	1.3335	0.0000	0.00%
2026-08-24	005345	长安泓润纯债债券A	1.1570	1.3335	1.1565	1.3330	0.0005	0.04%
2026-08-21	005345	长安泓润纯债债券A	1.1565	1.3330	1.1567	1.3332	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005345	长安泓润纯债债券A	1.1567	1.3332	1.1571	1.3336	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	005345	长安泓润纯债债券A	1.1571	1.3336	1.1572	1.3337	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005345	长安泓润纯债债券A	1.1572	1.3337	1.1565	1.3330	0.0007	0.06%
2026-08-17	005345	长安泓润纯债债券A	1.1565	1.3330	1.1560	1.3325	0.0005	0.04%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%