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今天最新净值 0.4939 -2.2331 -452.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4939
成立日期：2024-09-26
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：陈如琳任吉伟郭王炅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-13	每份派现金0.0316元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-18	每份派现金0.0571元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	每份派现金0.0318元
2025-08-15	2025-08-15	2025-08-19	每份派现金0.0525元
2025-04-07	2025-04-07	2025-04-09	每份派现金0.0343元

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%