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嘉实致元42个月定期债券(007589)基金分红送配

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今天最新净值 1.0082 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2263
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.3682亿
最近资产：79.90亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维王立芹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-12	每份派现金0.0245元
2025-08-20	2025-08-20	2025-08-21	每份派现金0.0260元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派现金0.0204元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0139元
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	每份派现金0.0432元
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	每份派现金0.0318元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0075元

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%