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嘉实致元42个月定期债券 - 基金主页(代码:007589)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0082 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2263
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.3682亿
最近资产：79.90亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维王立芹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.02%	0.08%	0.31%	2.22%	5.37%	8.35%	23.87%
同类排名	249/268	99/266	154/268	251/268	167/268	58/253	147/234	-

嘉实致元42个月定期债券(007589)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0082	0.00%
2026-09-16	1.0082	0.00%
2026-09-15	1.0082	0.01%
2026-09-14	1.0081	0.01%
2026-09-11	1.0080	0.00%
2026-09-10	1.0080	0.00%

嘉实致元42个月定期债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-11	2026-08-11	2026-08-12	分红	每份派现金0.0245元
2025-08-20	2025-08-20	2025-08-21	分红	每份派现金0.0260元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0204元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0139元
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-11	分红	每份派现金0.0432元

嘉实致元42个月定期债券基金动态

嘉实致元42个月定期债券最高暴增百倍！这些基金大举吸金

公募基金一季报披露完毕，基金份额申赎情况随之曝光。整体来看，截至一季度末，基金总规模达到23.85万亿份，当季净增约1542亿份。大成景禄灵活配置混合A期间净申购比例虽然也达到30倍以上，但期末份额只有不到800万份，净值规模0.1亿元，距离摆脱迷你仍有一定差距。
标签：申购份额赎回比例混合规模达到关联基金：大成景禄灵活配置混合A 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 富国中证港股通互联网ETF 广发天天红货币A 泓德丰润三年持有期混合华安创业板50ETF 华商优势行业混合A

嘉实致元42个月定期债券(007589)基金档案

基金代码	007589	基金简称	嘉实致元42个月定期债券	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-07-31	成立日期	2019-08-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	崔思维王立芹	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	79.90亿	最近份额	79.3682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%