嘉实致元42个月定期债券基金净值查询(007589)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2263
- 成立日期：2019-08-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.3682亿
- 最近资产：79.90亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 王立芹
近一月,嘉实致元42个月定期债券(007589)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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1.2263 |
1.0082 |
1.2263 |
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| 2026-09-15 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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1.2263 |
1.0081 |
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| 2026-09-14 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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1.2262 |
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| 2026-09-11 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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1.2261 |
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| 2026-09-10 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-09-09 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-09-08 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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1.0079 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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1.0078 |
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| 2026-09-03 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-08-27 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-08-26 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-08-25 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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1.0076 |
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| 2026-08-24 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
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| 2026-08-21 |
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嘉实致元42个月定期债券 |
1.0075 |
1.2256 |
1.0075 |
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| 2026-08-20 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0075 |
1.2256 |
1.0075 |
1.2256 |
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| 2026-08-19 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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1.0075 |
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| 2026-08-18 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
1.0075 |
1.2256 |
1.0075 |
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| 2026-08-17 |
007589 |
嘉实致元42个月定期债券 |
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1.2256 |
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