| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0890 | 0.74% |
| 国投医疗保健A | 1.2077 | 0.52% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1822 | 0.49% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1789 | 0.49% |
| 国投瑞利LOF | 2.9050 | 0.20% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.8681 | 0.17% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2119 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7162 | 0.15% |
