易方达恒生港股通高股息低波动ETF(恒生红利低波ETF) - 基金主页(代码:159545)

今天最新净值 1.3010 -0.0081 -0.62% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4818 0.0107 0.7255% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4260
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0181亿
最近资产：75.73亿元
基金公司：
基金经理：成曦杨正旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.53%	-1.70%	-1.70%	0.68%	-5.83%	37.53%	-	59.85%
同类排名	3568/4773	5160/5516	927/5426	1133/5240	3250/4404	1990/2955		-

易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2961	-0.38%
2026-09-17	1.3010	-0.62%
2026-09-16	1.3091	0.22%
2026-09-15	1.3062	-1.00%
2026-09-14	1.3193	0.06%
2026-09-11	1.3185	-0.72%

易方达恒生港股通高股息低波动ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-11	2026-08-12	2026-08-14	分红	每份派现金0.0140元
2026-05-14	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0140元
2026-02-10	2026-02-11	2026-02-13	分红	每份派现金0.0150元
2025-11-11	2025-11-12	2025-11-14	分红	每份派现金0.0100元
2025-08-12	2025-08-13	2025-08-15	分红	每份派现金0.0140元

易方达恒生港股通高股息低波动ETF基金动态

易方达恒生港股通高股息低波动ETF 新品密集发行 ETF份额创新高红利主题基金临近年末热度攀升

近期，红利板块的投资热度持续攀升。一方面，红利主题基金发行节奏提速，本月新发规模为年内月度新高；另一方面，存量ETF涌入逾百亿元，多只红利主题ETF份额创上市以来新高。“红利资产集中分布于周期性行业，在经济复苏进程中，其盈利弹性与分红能力或将形成双击效应。
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF 行情好了绩优基金也怕“买太多”？这些基金已开启“限购模式”！

近期，权益类基金密集发布限购通知，其中不乏知名基金经理管理的产品。今年以来，随着股票市场行情转暖，权益类基金净值开始不断上升。另外，对于QDII基金来说，外汇额度的限制则往往是其限购的重要原因，如汇添富香港优势精选。
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF 提前结募份额大增红利主题基金备受青睐

红利主题基金的关注度再度升温。近日，多只红利主题基金宣布提前结束募集，不少红利主题ETF份额创历史新高。富国基金表示，红利资产是值得投资者长期重视的配置方向，并且在政策持续鼓励中长期资金入市的背景下，高股息资产投资价值有望延续。
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00316	东方海外国际	0.0000	3.46%	0.49%
01088	中国神华	0.0000	2.85%	-2.67%
00303	VTECH	0.0000	2.69%	1.34%
00941	中国移动	0.0000	2.57%	-0.39%
03988	中国银行	0.0000	2.39%	2.18%
03998	波司登	0.0000	2.36%	1.97%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.34%	0.86%
00639	首钢资源	0.0000	2.31%	0.31%
00836	华润电力	0.0000	2.30%	1.07%
03311	中国建筑国际	0.0000	2.27%	0.35%

易方达恒生港股通高股息低波动ETF(159545)基金档案

基金代码	159545	基金简称	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦杨正旺	基金托管人		基金公司
最近资产	75.73亿元	最近份额	3.0181亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%