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东海祥泰三年定开债发起式 - 基金主页(代码:009802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0375 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2020-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7146亿
最近资产：82.13亿
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨张浩硕渠淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.02%	0.10%	0.70%	2.41%	4.94%	7.42%	16.85%
同类排名	1621/2487	1166/2517	1528/2514	858/2501	1239/2453	726/2167	1327/1720	-

东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0375	0.00%
2026-09-14	1.0375	0.01%
2026-09-11	1.0374	0.00%
2026-09-10	1.0374	0.00%
2026-09-09	1.0374	0.01%
2026-09-08	1.0373	0.00%

东海祥泰三年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0200元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0110元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	分红	每份派现金0.0110元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0260元

东海祥泰三年定开债发起式(009802)基金档案

基金代码	009802	基金简称	东海祥泰三年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-07-16~2020-07-20	成立日期	2020-07-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	邢烨张浩硕渠淼	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	82.13亿	最近份额	79.7146亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%