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东海启元添益6个月持有混合发起式C - 基金主页(代码:023245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0500 0.0074 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 0.0139 1.3685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0500
成立日期：2025-02-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.87%	0.25%	-1.07%	-3.80%	4.92%	-	-	2.84%
同类排名	133/1272	86/1337	1089/1341	1222/1322	262/1238			-

东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0493	-0.07%
2026-09-16	1.0500	0.71%
2026-09-15	1.0426	0.20%
2026-09-14	1.0405	-0.11%
2026-09-11	1.0416	-0.24%
2026-09-10	1.0441	-0.32%

东海启元添益6个月持有混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	2.13%	1.64%
300620	光库科技	0.0000	1.99%	7.04%
000657	中钨高新	0.0000	1.84%	4.15%
688141	杰华特	0.0000	1.75%	1.60%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.71%	3.37%
300136	信维通信	0.0000	1.67%	0.91%
600105	永鼎股份	0.0000	1.65%	-0.43%
688025	杰普特	0.0000	1.65%	3.70%
301297	富乐德	0.0000	1.61%	1.24%

东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)基金档案

基金代码	023245	基金简称	东海启元添益6个月持有混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-01-20~2025-02-10	成立日期	2025-02-12	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邢烨渠淼	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%