东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询(023245)
今天最新净值
1.0426
0.0021 0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0261
0.0139 1.3685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：2025-02-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
近一月东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询
近一月,东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0078 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0080 |
0.75% |
