东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询(023245)
今天最新净值
1.0426
0.0021 0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0261
0.0139 1.3685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：2025-02-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
近一年东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询
近一年,东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245)基金累计收益率4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0078 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0080 |
0.75% |
| 2026-08-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2026-08-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0137 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0104 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0117 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0084 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0154 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0154 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2026-06-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1120 |
1.1120 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0189 |
1.73% |
| 2026-06-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0125 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0106 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1070 |
1.1070 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0090 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0136 |
1.26% |
| 2026-06-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0159 |
1.50% |
| 2026-06-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-06-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0078 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0067 |
0.64% |
| 2026-06-01 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0114 |
-1.07% |
| 2026-05-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0141 |
-1.31% |
| 2026-05-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0149 |
1.40% |
| 2026-05-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0071 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0208 |
2.00% |
| 2026-05-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0179 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-05-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-04-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0118 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0076 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0135 |
-1.32% |
| 2026-03-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-03-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-06 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-03-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2026-03-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0066 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0124 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0090 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0124 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-01-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-01-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-01-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-01-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0056 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
023245 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0016 |
0.16% |
