东海启航6个月持有混合A(东海启航6个月混合A)基金净值查询(012287)

今天最新净值 0.9359 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0060 0.0017 0.1710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9359
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3549亿
最近资产：0.34亿
基金公司：东海基金
基金经理：祝鸿玲张浩硕邵炜

近一月东海启航6个月持有混合A|东海启航6个月混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海启航6个月持有混合A(012287)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9350	0.9350	0.9359	0.9359	-0.0009	-0.10%
2026-09-14	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9359	0.9359	0.9364	0.9364	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9364	0.9364	0.9433	0.9433	-0.0069	-0.73%
2026-09-10	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9433	0.9433	0.9482	0.9482	-0.0049	-0.52%
2026-09-09	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9482	0.9482	0.9478	0.9478	0.0004	0.04%
2026-09-08	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9478	0.9478	0.9508	0.9508	-0.0030	-0.32%
2026-09-07	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9508	0.9508	0.9437	0.9437	0.0071	0.75%
2026-09-04	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9437	0.9437	0.9519	0.9519	-0.0082	-0.86%
2026-09-03	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9519	0.9519	0.9466	0.9466	0.0053	0.56%
2026-09-02	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9466	0.9466	0.9496	0.9496	-0.0030	-0.32%

2026-09-01	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9496	0.9496	0.9559	0.9559	-0.0063	-0.66%
2026-08-31	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9559	0.9559	0.9499	0.9499	0.0060	0.63%
2026-08-28	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9499	0.9499	0.9518	0.9518	-0.0019	-0.20%
2026-08-27	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9456	0.9456	0.0062	0.66%
2026-08-26	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9456	0.9456	0.9456	0.9456	0.0000	0.00%
2026-08-25	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9456	0.9456	0.9432	0.9432	0.0024	0.25%
2026-08-24	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9432	0.9432	0.9474	0.9474	-0.0042	-0.44%
2026-08-21	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9474	0.9474	0.9417	0.9417	0.0057	0.61%
2026-08-20	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9417	0.9417	0.9378	0.9378	0.0039	0.42%
2026-08-19	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9378	0.9378	0.9567	0.9567	-0.0189	-1.98%
2026-08-18	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9567	0.9567	0.9561	0.9561	0.0006	0.06%
2026-08-17	012287	东海启航6个月持有混合A	0.9561	0.9561	0.9445	0.9445	0.0116	1.23%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%