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东海启航6个月持有混合A(东海启航6个月混合A)基金净值查询(012287)

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今天最新净值 0.9350 -0.0009 -0.10% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9350
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3549亿
  • 最近资产：0.34亿
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：祝鸿玲 张浩硕 邵炜
近一年东海启航6个月持有混合A|东海启航6个月混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东海启航6个月持有混合A(012287)基金累计收益率0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9350 0.9350 0.9359 0.9359 -0.0009 -0.10%
2026-09-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9359 0.9359 0.9364 0.9364 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9364 0.9364 0.9433 0.9433 -0.0069 -0.73%
2026-09-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9433 0.9433 0.9482 0.9482 -0.0049 -0.52%
2026-09-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9482 0.9482 0.9478 0.9478 0.0004 0.04%
2026-09-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9478 0.9478 0.9508 0.9508 -0.0030 -0.32%
2026-09-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9508 0.9508 0.9437 0.9437 0.0071 0.75%
2026-09-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9519 0.9519 -0.0082 -0.86%
2026-09-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9519 0.9519 0.9466 0.9466 0.0053 0.56%
2026-09-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9466 0.9466 0.9496 0.9496 -0.0030 -0.32%
2026-09-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9496 0.9496 0.9559 0.9559 -0.0063 -0.66%
2026-08-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9559 0.9559 0.9499 0.9499 0.0060 0.63%
2026-08-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9499 0.9499 0.9518 0.9518 -0.0019 -0.20%
2026-08-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9518 0.9518 0.9456 0.9456 0.0062 0.66%
2026-08-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9456 0.9456 0.9456 0.9456 0.0000 0.00%
2026-08-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9456 0.9456 0.9432 0.9432 0.0024 0.25%
2026-08-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9432 0.9432 0.9474 0.9474 -0.0042 -0.44%
2026-08-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9474 0.9474 0.9417 0.9417 0.0057 0.61%
2026-08-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9417 0.9417 0.9378 0.9378 0.0039 0.42%
2026-08-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9378 0.9378 0.9567 0.9567 -0.0189 -1.98%
2026-08-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9567 0.9567 0.9561 0.9561 0.0006 0.06%
2026-08-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9561 0.9561 0.9445 0.9445 0.0116 1.23%
2026-08-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9445 0.9445 0.9439 0.9439 0.0006 0.06%
2026-08-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9439 0.9439 0.9440 0.9440 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9440 0.9440 0.9409 0.9409 0.0031 0.33%
2026-08-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9409 0.9409 0.9421 0.9421 -0.0012 -0.13%
2026-08-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9421 0.9421 0.9443 0.9443 -0.0022 -0.23%
2026-08-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9443 0.9443 0.9346 0.9346 0.0097 1.04%
2026-08-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9346 0.9346 0.9338 0.9338 0.0008 0.09%
2026-08-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9338 0.9338 0.9191 0.9191 0.0147 1.60%
2026-08-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9191 0.9191 0.9071 0.9071 0.0120 1.32%
2026-08-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9071 0.9071 0.9112 0.9112 -0.0041 -0.45%
2026-07-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9112 0.9112 0.8978 0.8978 0.0134 1.49%
2026-07-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8978 0.8978 0.9119 0.9119 -0.0141 -1.55%
2026-07-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9119 0.9119 0.9136 0.9136 -0.0017 -0.19%
2026-07-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9136 0.9136 0.9321 0.9321 -0.0185 -1.98%
2026-07-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9321 0.9321 0.9226 0.9226 0.0095 1.03%
2026-07-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9226 0.9226 0.9305 0.9305 -0.0079 -0.85%
2026-07-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9305 0.9305 0.9317 0.9317 -0.0012 -0.13%
2026-07-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9317 0.9317 0.9394 0.9394 -0.0077 -0.82%
2026-07-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9394 0.9394 0.9202 0.9202 0.0192 2.09%
2026-07-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9202 0.9202 0.9299 0.9299 -0.0097 -1.04%
2026-07-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9299 0.9299 0.9544 0.9544 -0.0245 -2.57%
2026-07-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9544 0.9544 0.9605 0.9605 -0.0061 -0.64%
2026-07-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9605 0.9605 0.9690 0.9690 -0.0085 -0.88%
2026-07-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9690 0.9690 0.9635 0.9635 0.0055 0.57%
2026-07-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9635 0.9635 0.9810 0.9810 -0.0175 -1.78%
2026-07-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9810 0.9810 0.9896 0.9896 -0.0086 -0.87%
2026-07-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9896 0.9896 0.9795 0.9795 0.0101 1.03%
2026-07-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9795 0.9795 0.9861 0.9861 -0.0066 -0.67%
2026-07-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9861 0.9861 0.9947 0.9947 -0.0086 -0.86%
2026-07-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9947 0.9947 0.9998 0.9998 -0.0051 -0.51%
2026-07-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9998 0.9998 0.9918 0.9918 0.0080 0.81%
2026-07-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9918 0.9918 0.9997 0.9997 -0.0079 -0.79%
2026-07-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9997 0.9997 1.0020 1.0020 -0.0023 -0.23%
2026-06-30 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0020 1.0020 0.9875 0.9875 0.0145 1.47%
2026-06-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9875 0.9875 0.9778 0.9778 0.0097 0.99%
2026-06-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9895 0.9895 -0.0117 -1.18%
2026-06-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9895 0.9895 0.9920 0.9920 -0.0025 -0.25%
2026-06-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9920 0.9920 0.9886 0.9886 0.0034 0.34%
2026-06-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9886 0.9886 1.0012 1.0012 -0.0126 -1.26%
2026-06-22 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0012 1.0012 0.9956 0.9956 0.0056 0.56%
2026-06-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9956 0.9956 0.9957 0.9957 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9957 0.9957 0.9961 0.9961 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9907 0.9907 0.0054 0.55%
2026-06-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9907 0.9907 0.9837 0.9837 0.0070 0.71%
2026-06-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9837 0.9837 0.9805 0.9805 0.0032 0.33%
2026-06-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9805 0.9805 0.9808 0.9808 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9808 0.9808 0.9899 0.9899 -0.0091 -0.92%
2026-06-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9899 0.9899 0.9800 0.9800 0.0099 1.01%
2026-06-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9800 0.9800 0.9953 0.9953 -0.0153 -1.54%
2026-06-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9953 0.9953 1.0044 1.0044 -0.0091 -0.91%
2026-06-04 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2026-06-03 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0038 1.0038 1.0025 1.0025 0.0013 0.13%
2026-06-02 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2026-06-01 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0023 1.0023 1.0042 1.0042 -0.0019 -0.19%
2026-05-29 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0042 1.0042 1.0173 1.0173 -0.0131 -1.29%
2026-05-28 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0173 1.0173 1.0127 1.0127 0.0046 0.45%
2026-05-27 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0127 1.0127 1.0147 1.0147 -0.0020 -0.20%
2026-05-26 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0147 1.0147 1.0195 1.0195 -0.0048 -0.47%
2026-05-25 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0195 1.0195 1.0173 1.0173 0.0022 0.22%
2026-05-22 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0173 1.0173 1.0112 1.0112 0.0061 0.60%
2026-05-21 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0112 1.0112 1.0239 1.0239 -0.0127 -1.24%
2026-05-20 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0239 1.0239 1.0272 1.0272 -0.0033 -0.32%
2026-05-19 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0272 1.0272 1.0215 1.0215 0.0057 0.56%
2026-05-18 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0215 1.0215 1.0235 1.0235 -0.0020 -0.20%
2026-05-15 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0235 1.0235 1.0263 1.0263 -0.0028 -0.27%
2026-05-14 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0263 1.0263 1.0384 1.0384 -0.0121 -1.17%
2026-05-13 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0384 1.0384 1.0317 1.0317 0.0067 0.65%
2026-05-12 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0317 1.0317 1.0366 1.0366 -0.0049 -0.47%
2026-05-11 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0366 1.0366 1.0308 1.0308 0.0058 0.56%
2026-05-08 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0308 1.0308 1.0321 1.0321 -0.0013 -0.13%
2026-04-30 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0213 1.0213 1.0203 1.0203 0.0010 0.10%
2026-04-29 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0203 1.0203 1.0143 1.0143 0.0060 0.59%
2026-04-28 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0143 1.0143 1.0154 1.0154 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0154 1.0154 1.0173 1.0173 -0.0019 -0.19%
2026-04-24 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0173 1.0173 1.0222 1.0222 -0.0049 -0.48%
2026-04-23 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0222 1.0222 1.0282 1.0282 -0.0060 -0.58%
2026-04-22 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0282 1.0282 1.0272 1.0272 0.0010 0.10%
2026-04-21 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0272 1.0272 1.0251 1.0251 0.0021 0.20%
2026-04-20 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0251 1.0251 1.0212 1.0212 0.0039 0.38%
2026-04-17 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0212 1.0212 1.0175 1.0175 0.0037 0.36%
2026-04-16 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0175 1.0175 1.0087 1.0087 0.0088 0.87%
2026-04-15 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0087 1.0087 1.0117 1.0117 -0.0030 -0.30%
2026-04-14 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0117 1.0117 1.0062 1.0062 0.0055 0.55%
2026-04-13 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0062 1.0062 1.0037 1.0037 0.0025 0.25%
2026-04-10 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0037 1.0037 0.9989 0.9989 0.0048 0.48%
2026-04-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9989 0.9989 0.9971 0.9971 0.0018 0.18%
2026-04-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9971 0.9971 0.9855 0.9855 0.0116 1.18%
2026-04-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9855 0.9855 0.9838 0.9838 0.0017 0.17%
2026-04-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9838 0.9838 0.9857 0.9857 -0.0019 -0.19%
2026-04-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9857 0.9857 0.9927 0.9927 -0.0070 -0.71%
2026-04-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9927 0.9927 0.9895 0.9895 0.0032 0.32%
2026-03-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9895 0.9895 0.9930 0.9930 -0.0035 -0.35%
2026-03-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9930 0.9930 0.9974 0.9974 -0.0044 -0.44%
2026-03-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9974 0.9974 0.9946 0.9946 0.0028 0.28%
2026-03-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9946 0.9946 1.0002 1.0002 -0.0056 -0.56%
2026-03-25 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0002 1.0002 0.9945 0.9945 0.0057 0.57%
2026-03-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9945 0.9945 0.9883 0.9883 0.0062 0.63%
2026-03-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9883 0.9883 1.0018 1.0018 -0.0135 -1.35%
2026-03-20 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0018 1.0018 1.0031 1.0031 -0.0013 -0.13%
2026-03-19 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0085 1.0085 -0.0054 -0.54%
2026-03-18 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0085 1.0085 1.0043 1.0043 0.0042 0.42%
2026-03-17 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0043 1.0043 1.0098 1.0098 -0.0055 -0.54%
2026-03-16 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0098 1.0098 1.0136 1.0136 -0.0038 -0.37%
2026-03-13 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0136 1.0136 1.0195 1.0195 -0.0059 -0.58%
2026-03-12 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0195 1.0195 1.0188 1.0188 0.0007 0.07%
2026-03-11 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0188 1.0188 1.0163 1.0163 0.0025 0.25%
2026-03-10 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2026-03-09 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0156 1.0156 1.0211 1.0211 -0.0055 -0.54%
2026-03-06 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0211 1.0211 1.0160 1.0160 0.0051 0.50%
2026-03-05 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0160 1.0160 1.0148 1.0148 0.0012 0.12%
2026-03-04 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2026-03-03 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0373 1.0373 -0.0228 -2.20%
2026-03-02 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0373 1.0373 1.0320 1.0320 0.0053 0.51%
2026-02-27 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0320 1.0320 1.0246 1.0246 0.0074 0.72%
2026-02-26 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0246 1.0246 1.0166 1.0166 0.0080 0.79%
2026-02-25 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0166 1.0166 1.0120 1.0120 0.0046 0.45%
2026-02-24 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0120 1.0120 1.0083 1.0083 0.0037 0.37%
2026-02-13 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0083 1.0083 1.0142 1.0142 -0.0059 -0.58%
2026-02-12 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0142 1.0142 1.0085 1.0085 0.0057 0.57%
2026-02-11 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0085 1.0085 1.0113 1.0113 -0.0028 -0.28%
2026-02-10 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0113 1.0113 1.0093 1.0093 0.0020 0.20%
2026-02-09 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0093 1.0093 1.0003 1.0003 0.0090 0.90%
2026-02-06 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0003 1.0003 1.0044 1.0044 -0.0041 -0.41%
2026-02-05 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0044 1.0044 1.0069 1.0069 -0.0025 -0.25%
2026-02-04 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0069 1.0069 1.0032 1.0032 0.0037 0.37%
2026-02-03 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0032 1.0032 0.9856 0.9856 0.0176 1.79%
2026-02-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9856 0.9856 0.9950 0.9950 -0.0094 -0.94%
2026-01-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9950 0.9950 0.9986 0.9986 -0.0036 -0.36%
2026-01-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9986 0.9986 1.0046 1.0046 -0.0060 -0.60%
2026-01-28 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0046 1.0046 1.0081 1.0081 -0.0035 -0.35%
2026-01-27 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0081 1.0081 0.9940 0.9940 0.0141 1.42%
2026-01-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9940 0.9940 1.0102 1.0102 -0.0162 -1.60%
2026-01-23 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0102 1.0102 1.0027 1.0027 0.0075 0.75%
2026-01-22 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0027 1.0027 0.9970 0.9970 0.0057 0.57%
2026-01-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9970 0.9970 0.9977 0.9977 -0.0007 -0.07%
2026-01-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9977 0.9977 1.0073 1.0073 -0.0096 -0.95%
2026-01-19 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0073 1.0073 0.9880 0.9880 0.0193 1.95%
2026-01-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9880 0.9880 0.9883 0.9883 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9883 0.9883 0.9923 0.9923 -0.0040 -0.40%
2026-01-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9923 0.9923 0.9947 0.9947 -0.0024 -0.24%
2026-01-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9947 0.9947 1.0122 1.0122 -0.0175 -1.73%
2026-01-12 012287 东海启航6个月持有混合A 1.0122 1.0122 0.9928 0.9928 0.0194 1.95%
2026-01-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9928 0.9928 0.9738 0.9738 0.0190 1.95%
2026-01-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9738 0.9738 0.9682 0.9682 0.0056 0.58%
2026-01-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9669 0.9669 0.0013 0.13%
2026-01-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9669 0.9669 0.9561 0.9561 0.0108 1.13%
2026-01-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9561 0.9561 0.9481 0.9481 0.0080 0.84%
2025-12-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9481 0.9481 0.9465 0.9465 0.0016 0.17%
2025-12-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9465 0.9465 0.9472 0.9472 -0.0007 -0.07%
2025-12-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9472 0.9472 0.9505 0.9505 -0.0033 -0.35%
2025-12-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9505 0.9505 0.9464 0.9464 0.0041 0.43%
2025-12-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9464 0.9464 0.9424 0.9424 0.0040 0.42%
2025-12-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9424 0.9424 0.9389 0.9389 0.0035 0.37%
2025-12-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9389 0.9389 0.9427 0.9427 -0.0038 -0.40%
2025-12-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9427 0.9427 0.9424 0.9424 0.0003 0.03%
2025-12-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9424 0.9424 0.9382 0.9382 0.0042 0.45%
2025-12-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9382 0.9382 0.9347 0.9347 0.0035 0.37%
2025-12-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9347 0.9347 0.9295 0.9295 0.0052 0.56%
2025-12-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9295 0.9295 0.9359 0.9359 -0.0064 -0.68%
2025-12-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9359 0.9359 0.9342 0.9342 0.0017 0.18%
2025-12-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9342 0.9342 0.9283 0.9283 0.0059 0.64%
2025-12-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9283 0.9283 0.9314 0.9314 -0.0031 -0.33%
2025-12-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9314 0.9314 0.9308 0.9308 0.0006 0.06%
2025-12-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9308 0.9308 0.9322 0.9322 -0.0014 -0.15%
2025-12-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9322 0.9322 0.9318 0.9318 0.0004 0.04%
2025-12-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9318 0.9318 0.9293 0.9293 0.0025 0.27%
2025-12-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9298 0.9298 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9298 0.9298 0.9321 0.9321 -0.0023 -0.25%
2025-12-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9321 0.9321 0.9329 0.9329 -0.0008 -0.09%
2025-12-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9329 0.9329 0.9305 0.9305 0.0024 0.26%
2025-11-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9305 0.9305 0.9289 0.9289 0.0016 0.17%
2025-11-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9289 0.9289 0.9280 0.9280 0.0009 0.10%
2025-11-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9280 0.9280 0.9299 0.9299 -0.0019 -0.20%
2025-11-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9299 0.9299 0.9287 0.9287 0.0012 0.13%
2025-11-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9287 0.9287 0.9256 0.9256 0.0031 0.33%
2025-11-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9256 0.9256 0.9324 0.9324 -0.0068 -0.73%
2025-11-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9324 0.9324 0.9358 0.9358 -0.0034 -0.36%
2025-11-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9358 0.9358 0.9353 0.9353 0.0005 0.05%
2025-11-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9353 0.9353 0.9372 0.9372 -0.0019 -0.20%
2025-11-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9372 0.9372 0.9392 0.9392 -0.0020 -0.21%
2025-11-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9392 0.9392 0.9425 0.9425 -0.0033 -0.35%
2025-11-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9425 0.9425 0.9402 0.9402 0.0023 0.24%
2025-11-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9402 0.9402 0.9390 0.9390 0.0012 0.13%
2025-11-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9390 0.9390 0.9416 0.9416 -0.0026 -0.28%
2025-11-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9416 0.9416 0.9394 0.9394 0.0022 0.23%
2025-11-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9394 0.9394 0.9410 0.9410 -0.0016 -0.17%
2025-11-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9410 0.9410 0.9402 0.9402 0.0008 0.09%
2025-11-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9402 0.9402 0.9404 0.9404 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9404 0.9404 0.9432 0.9432 -0.0028 -0.30%
2025-11-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9432 0.9432 0.9406 0.9406 0.0026 0.28%
2025-10-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9406 0.9406 0.9389 0.9389 0.0017 0.18%
2025-10-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9389 0.9389 0.9410 0.9410 -0.0021 -0.22%
2025-10-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9410 0.9410 0.9397 0.9397 0.0013 0.14%
2025-10-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9397 0.9397 0.9407 0.9407 -0.0010 -0.11%
2025-10-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9407 0.9407 0.9388 0.9388 0.0019 0.20%
2025-10-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9388 0.9388 0.9386 0.9386 0.0002 0.02%
2025-10-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9386 0.9386 0.9411 0.9411 -0.0025 -0.27%
2025-10-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9411 0.9411 0.9431 0.9431 -0.0020 -0.21%
2025-10-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9431 0.9431 0.9400 0.9400 0.0031 0.33%
2025-10-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9400 0.9400 0.9401 0.9401 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9401 0.9401 0.9479 0.9479 -0.0078 -0.82%
2025-10-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9479 0.9479 0.9532 0.9532 -0.0053 -0.56%
2025-10-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9532 0.9532 0.9488 0.9488 0.0044 0.46%
2025-10-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9488 0.9488 0.9582 0.9582 -0.0094 -0.98%
2025-10-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9582 0.9582 0.9546 0.9546 0.0036 0.38%
2025-10-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9546 0.9546 0.9661 0.9661 -0.0115 -1.19%
2025-10-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9661 0.9661 0.9581 0.9581 0.0080 0.83%
2025-09-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9581 0.9581 0.9419 0.9419 0.0162 1.72%
2025-09-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9419 0.9419 0.9365 0.9365 0.0054 0.58%
2025-09-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9365 0.9365 0.9404 0.9404 -0.0039 -0.41%
2025-09-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9404 0.9404 0.9398 0.9398 0.0006 0.06%
2025-09-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9398 0.9398 0.9380 0.9380 0.0018 0.19%
2025-09-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9380 0.9380 0.9409 0.9409 -0.0029 -0.31%
2025-09-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9409 0.9409 0.9405 0.9405 0.0004 0.04%
2025-09-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9405 0.9405 0.9406 0.9406 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9406 0.9406 0.9397 0.9397 0.0009 0.10%
2025-09-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9397 0.9397 0.9410 0.9410 -0.0013 -0.14%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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