东海基金旗下基金

东海基金旗下基金

基金类型	基金代码	基金名称	基金经理	净值日期	最新净值	累计净值	最新增长值	最新增长率	链接
混合型-灵活	000822	东海美丽中国A	杜斌、王庆仁	2026-09-16	1.3409	1.3409	0.0174	1.31%	基金资料净值查询
债券型-长债	002381	东海祥瑞A	祝鸿玲,杜斌	2026-09-16	1.2071	1.3191	0.0007	0.06%	基金资料净值查询
债券型-长债	002382	东海祥瑞C	祝鸿玲,杜斌	2026-09-16	1.0850	1.1910	0.0006	0.06%	基金资料净值查询
混合型-偏股	006538	东海核心价值	胡德军	2026-09-16	1.2196	1.2196	0.0155	1.29%	基金资料净值查询
债券型-长债	006747	东海祥利纯债	祝鸿玲	2026-09-16	1.0347	1.1948	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
混合型-偏股	007439	东海科技动力A	杨红	2026-09-16	1.6649	1.6649	0.0123	0.74%	基金资料净值查询
混合型-偏股	007463	东海科技动力C	杨红	2026-09-16	1.6100	1.6100	0.0119	0.74%	基金资料净值查询
债券型-中短债	008578	东海祥苏短债A	祝鸿玲	2026-09-16	1.1877	1.1877	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-中短债	008579	东海祥苏短债C	祝鸿玲	2026-09-16	1.1714	1.1714	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	009802	东海祥泰三年定开债发起式	祝鸿玲	2026-09-16	1.0375	1.1735	0.0000	0.00%	基金资料净值查询

债券型-长债	010794	东海鑫享66个月定开	祝鸿玲,邢烨	2026-09-16	1.1136	1.1896	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
混合型-偏债	012287	东海启航6个月持有混合A	祝鸿玲	2026-09-16	0.9415	0.9415	0.0065	0.70%	基金资料净值查询
混合型-偏债	013377	东海启航6个月持有混合C	祝鸿玲	2026-09-16	0.9325	0.9325	0.0065	0.70%	基金资料净值查询
债券型-长债	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	邢烨	2026-09-16	1.0740	1.1388	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	邢烨,张浩硕	2026-09-11	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
混合型-偏股	018886	东海数字经济混合发起式A	张立新,王亦琛	2026-08-14	1.4367	1.4367	0.0097	0.68%	基金资料净值查询
混合型-偏股	018887	东海数字经济混合发起式C	张立新,王亦琛	2026-08-14	1.4185	1.4185	0.0096	0.68%	基金资料净值查询
指数型-固收	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	邢烨,渠淼	2026-09-16	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
指数型-固收	020586	东海中债0-3年政策性金融债C	邢烨,渠淼	2026-09-16	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	021824	东海鑫兴30天持有债券A	邢烨,张浩硕	2026-09-16	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%	基金资料净值查询

债券型-长债	021825	东海鑫兴30天持有债券C	邢烨,张浩硕	2026-09-16	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	022399	东海增益债券发起式A	邵炜	2026-09-16	1.0416	1.0416	0.0031	0.30%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	022400	东海增益债券发起式C	邵炜	2026-09-16	1.0361	1.0361	0.0030	0.29%	基金资料净值查询
混合型-偏债	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	邢烨	2026-09-16	1.0567	1.0567	0.0074	0.71%	基金资料净值查询
混合型-偏债	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	邢烨	2026-09-16	1.0500	1.0500	0.0074	0.71%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	邢烨	2026-09-16	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	邢烨	2026-09-16	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	邢烨	2026-09-16	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	024100	东海润兴债券A	张浩硕	2026-09-16	1.0568	1.0568	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	024101	东海润兴债券C	张浩硕	2026-09-16	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%	基金资料净值查询

混合型-偏股	024678	东海产业优选混合发起式A	张立新	2026-09-16	1.0203	1.0203	0.0050	0.49%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024679	东海产业优选混合发起式C	张立新	2026-09-16	1.0074	1.0074	0.0050	0.50%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024683	东海价值臻选混合A	张立新	2026-09-16	0.8789	0.8789	-0.0081	-0.92%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024684	东海价值臻选混合C	张立新	2026-09-16	0.8726	0.8726	-0.0082	-0.93%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024685	东海价值臻选混合D	张立新	2026-09-16	0.6622	0.6622	-0.0061	-0.92%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024686	东海价值臻选混合E	张立新	2026-09-16	0.5812	0.5812	-0.0054	-0.92%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024687	东海产业优选混合发起式E	张立新	2026-09-16	0.6872	0.6872	0.0034	0.50%	基金资料净值查询
混合型-偏债	025355	东海启恒混合发起式A	邵炜	2026-09-16	0.9953	0.9953	0.0059	0.60%	基金资料净值查询
混合型-偏债	025356	东海启恒混合发起式C	邵炜	2026-09-16	0.9915	0.9915	0.0059	0.60%	基金资料净值查询
混合型-偏股	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	张立新	2026-09-16	0.9051	0.9051	0.0187	2.11%	基金资料净值查询
混合型-偏股	025986	东海领航精选3个月持有混合发起式C	张立新	2026-09-16	0.9012	0.9012	0.0187	2.12%	基金资料净值查询
混合型-偏股	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	张立新	2026-09-16	0.6737	0.6737	0.0140	2.12%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	026220	东海增裕债券发起式A	邢烨	2026-09-16	1.0086	1.0111	0.0011	0.11%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	026226	东海增裕债券发起式C	邢烨	2026-09-16	1.0072	1.0090	0.0011	0.11%	基金资料净值查询
混合型-灵活	168301	东海祥龙(LOF)A	胡德军	2026-09-16	0.8372	0.8372	-0.0023	-0.27%	基金资料净值查询