东海产业优选混合发起式C基金净值查询(024679)
今天最新净值
1.0042
-0.0016 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0531
0.0019 0.1773%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0042
- 成立日期：2025-08-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：张立新
近一月,东海产业优选混合发起式C(024679)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0161 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0065 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0121 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0088 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0087 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0297 |
-2.81% |
| 2026-08-18 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
024679 |
东海产业优选混合发起式C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0193 |
1.86% |
