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东海鑫宁利率债三个月定开债(东海鑫宁利率债三个月定期开放债券) - 基金主页(代码:015730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0740 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1388
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7948亿
最近资产：6.23亿
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.04%	0.11%	0.47%	2.43%	5.65%	11.86%	12.64%
同类排名	1053/2488	717/2520	1594/2515	1744/2504	1178/2453	319/2168	134/1723	-

东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0740	0.00%
2026-09-16	1.0740	0.02%
2026-09-15	1.0738	0.02%
2026-09-14	1.0736	0.02%
2026-09-11	1.0734	-0.02%
2026-09-10	1.0736	0.00%

东海鑫宁利率债三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0198元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0450元

东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)基金档案

基金代码	015730	基金简称	东海鑫宁利率债三个月定开债	基金全称
发行日期	2022-08-03~2022-08-09	成立日期	2022-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	邢烨渠淼	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	6.23亿	最近份额	5.7948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%