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东海鑫宁利率债三个月定开债(东海鑫宁利率债三个月定期开放债券)(015730)基金分红送配

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今天最新净值 1.0740 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1388
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7948亿
最近资产：6.23亿
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	每份派现金0.0198元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0450元

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%