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东海产业优选混合发起式A - 基金主页(代码:024678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0171 -0.0015 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0615 0.0019 0.1773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0171
成立日期：2025-08-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.02%	-1.94%	-3.44%	-8.58%	-4.35%	-	-	8.45%
同类排名	3280/4927	1781/5356	1982/5364	2605/5299	3108/4680			-

东海产业优选混合发起式A(024678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0153	-0.18%
2026-09-14	1.0171	-0.15%
2026-09-11	1.0186	-1.58%
2026-09-10	1.0350	-0.63%
2026-09-09	1.0416	0.60%
2026-09-08	1.0354	0.28%

东海产业优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002156	通富微电	0.0000	4.40%	1.20%
600549	厦门钨业	0.0000	2.90%	7.22%
002185	华天科技	0.0000	2.57%	1.23%
000657	中钨高新	0.0000	2.00%	4.15%
300604	长川科技	0.0000	1.89%	3.35%
601168	西部矿业	0.0000	1.82%	3.65%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.75%	5.54%
000408	藏格矿业	0.0000	1.48%	7.50%
000792	盐湖股份	0.0000	1.48%	5.29%
601958	金钼股份	0.0000	1.43%	3.12%

东海产业优选混合发起式A(024678)基金档案

基金代码	024678	基金简称	东海产业优选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-08-05~2025-08-06	成立日期	2025-08-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张立新	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%