东海产业优选混合发起式A基金净值查询(024678)
今天最新净值
1.0171
-0.0015 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0615
0.0019 0.1773%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0171
- 成立日期：2025-08-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：张立新
近一月,东海产业优选混合发起式A(024678)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0164 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0067 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0123 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0088 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0089 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0300 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
024678 |
东海产业优选混合发起式A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0195 |
1.85% |
