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东海领航精选3个月持有混合发起式D - 基金主页(代码:025987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6597 0.0013 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6597
成立日期：2025-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.47%	-1.55%	-3.50%	-8.25%	-	-	-	-3.35%
同类排名	4036/4982	1222/5419	2055/5423	2566/5358				-

东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6737	2.12%
2026-09-15	0.6597	0.20%
2026-09-14	0.6584	-0.56%
2026-09-11	0.6621	-1.18%
2026-09-10	0.6700	-0.46%
2026-09-09	0.6731	0.45%

东海领航精选3个月持有混合发起式D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002185	华天科技	0.0000	4.26%	1.23%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.83%	5.34%
601899	紫金矿业	0.0000	2.63%	5.30%
000792	盐湖股份	0.0000	2.48%	5.29%
000408	藏格矿业	0.0000	2.46%	7.50%
000657	中钨高新	0.0000	2.39%	4.15%
600549	厦门钨业	0.0000	2.20%	7.22%
600372	中航机载	0.0000	2.11%	3.03%
002156	通富微电	0.0000	2.02%	1.20%
002340	格林美	0.0000	1.97%	2.23%

东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987)基金档案

基金代码	025987	基金简称	东海领航精选3个月持有混合发起式D	基金全称
发行日期	2025-12-23~2025-12-24	成立日期	2025-12-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张立新	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%