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东海增益债券发起式A - 基金主页(代码:022399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0416 0.0031 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 0.0066 0.6277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0416
成立日期：2024-11-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	-0.03%	-0.29%	-1.41%	1.48%	-	-	5.71%
同类排名	652/1491	522/1731	427/1733	1060/1691	772/1366			-

东海增益债券发起式A(022399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0420	0.04%
2026-09-16	1.0416	0.30%
2026-09-15	1.0385	-0.03%
2026-09-14	1.0388	-0.03%
2026-09-11	1.0391	-0.31%
2026-09-10	1.0423	-0.17%

东海增益债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	1.18%	1.45%
688548	广钢气体	0.0000	1.14%	-3.18%
300438	鹏辉能源	0.0000	1.09%	-0.08%
688392	骄成超声	0.0000	0.99%	6.08%
300390	天华新能	0.0000	0.82%	7.50%
600010	包钢股份	0.0000	0.78%	1.62%
688411	海博思创	0.0000	0.76%	-1.62%
600030	中信证券	0.0000	0.75%	0.29%
601958	金钼股份	0.0000	0.74%	3.12%
605305	中际联合	0.0000	0.73%	1.94%

东海增益债券发起式A(022399)基金档案

基金代码	022399	基金简称	东海增益债券发起式A	基金全称
发行日期	2024-11-25~2024-11-27	成立日期	2024-11-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邵炜	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%