东海增益债券发起式A基金净值查询(022399)
今天最新净值
1.0385
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0607
0.0066 0.6277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0385
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邵炜
近一周,东海增益债券发起式A(022399)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0018 |
-0.17% |
