东海增益债券发起式A基金净值查询(022399)

今天最新净值 1.0385 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 0.0066 0.6277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0385
成立日期：2024-11-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

近一季东海增益债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海增益债券发起式A(022399)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022399	东海增益债券发起式A	1.0416	1.0416	1.0385	1.0385	0.0031	0.30%
2026-09-15	022399	东海增益债券发起式A	1.0385	1.0385	1.0388	1.0388	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	022399	东海增益债券发起式A	1.0388	1.0388	1.0391	1.0391	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	022399	东海增益债券发起式A	1.0391	1.0391	1.0423	1.0423	-0.0032	-0.31%
2026-09-10	022399	东海增益债券发起式A	1.0423	1.0423	1.0441	1.0441	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	022399	东海增益债券发起式A	1.0441	1.0441	1.0438	1.0438	0.0003	0.03%
2026-09-08	022399	东海增益债券发起式A	1.0438	1.0438	1.0450	1.0450	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	022399	东海增益债券发起式A	1.0450	1.0450	1.0421	1.0421	0.0029	0.28%
2026-09-04	022399	东海增益债券发起式A	1.0421	1.0421	1.0450	1.0450	-0.0029	-0.28%
2026-09-03	022399	东海增益债券发起式A	1.0450	1.0450	1.0425	1.0425	0.0025	0.24%

2026-09-02	022399	东海增益债券发起式A	1.0425	1.0425	1.0437	1.0437	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	022399	东海增益债券发起式A	1.0437	1.0437	1.0458	1.0458	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	022399	东海增益债券发起式A	1.0458	1.0458	1.0430	1.0430	0.0028	0.27%
2026-08-28	022399	东海增益债券发起式A	1.0430	1.0430	1.0434	1.0434	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	022399	东海增益债券发起式A	1.0434	1.0434	1.0409	1.0409	0.0025	0.24%
2026-08-26	022399	东海增益债券发起式A	1.0409	1.0409	1.0415	1.0415	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	022399	东海增益债券发起式A	1.0415	1.0415	1.0402	1.0402	0.0013	0.12%
2026-08-24	022399	东海增益债券发起式A	1.0402	1.0402	1.0415	1.0415	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	022399	东海增益债券发起式A	1.0415	1.0415	1.0393	1.0393	0.0022	0.21%
2026-08-20	022399	东海增益债券发起式A	1.0393	1.0393	1.0377	1.0377	0.0016	0.15%
2026-08-19	022399	东海增益债券发起式A	1.0377	1.0377	1.0454	1.0454	-0.0077	-0.74%
2026-08-18	022399	东海增益债券发起式A	1.0454	1.0454	1.0450	1.0450	0.0004	0.04%
2026-08-17	022399	东海增益债券发起式A	1.0450	1.0450	1.0402	1.0402	0.0048	0.46%
2026-08-14	022399	东海增益债券发起式A	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2026-08-13	022399	东海增益债券发起式A	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%

2026-08-12	022399	东海增益债券发起式A	1.0395	1.0395	1.0377	1.0377	0.0018	0.17%
2026-08-11	022399	东海增益债券发起式A	1.0377	1.0377	1.0384	1.0384	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	022399	东海增益债券发起式A	1.0384	1.0384	1.0393	1.0393	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	022399	东海增益债券发起式A	1.0393	1.0393	1.0352	1.0352	0.0041	0.40%
2026-08-06	022399	东海增益债券发起式A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-08-05	022399	东海增益债券发起式A	1.0352	1.0352	1.0294	1.0294	0.0058	0.56%
2026-08-04	022399	东海增益债券发起式A	1.0294	1.0294	1.0239	1.0239	0.0055	0.54%
2026-08-03	022399	东海增益债券发起式A	1.0239	1.0239	1.0260	1.0260	-0.0021	-0.20%
2026-07-31	022399	东海增益债券发起式A	1.0260	1.0260	1.0202	1.0202	0.0058	0.57%
2026-07-30	022399	东海增益债券发起式A	1.0202	1.0202	1.0257	1.0257	-0.0055	-0.54%
2026-07-29	022399	东海增益债券发起式A	1.0257	1.0257	1.0265	1.0265	-0.0008	-0.08%
2026-07-28	022399	东海增益债券发起式A	1.0265	1.0265	1.0341	1.0341	-0.0076	-0.73%
2026-07-27	022399	东海增益债券发起式A	1.0341	1.0341	1.0304	1.0304	0.0037	0.36%
2026-07-24	022399	东海增益债券发起式A	1.0304	1.0304	1.0333	1.0333	-0.0029	-0.28%
2026-07-23	022399	东海增益债券发起式A	1.0333	1.0333	1.0341	1.0341	-0.0008	-0.08%
2026-07-22	022399	东海增益债券发起式A	1.0341	1.0341	1.0375	1.0375	-0.0034	-0.33%
2026-07-21	022399	东海增益债券发起式A	1.0375	1.0375	1.0293	1.0293	0.0082	0.80%
2026-07-20	022399	东海增益债券发起式A	1.0293	1.0293	1.0329	1.0329	-0.0036	-0.35%
2026-07-17	022399	东海增益债券发起式A	1.0329	1.0329	1.0420	1.0420	-0.0091	-0.87%
2026-07-16	022399	东海增益债券发起式A	1.0420	1.0420	1.0454	1.0454	-0.0034	-0.33%
2026-07-15	022399	东海增益债券发起式A	1.0454	1.0454	1.0486	1.0486	-0.0032	-0.31%
2026-07-14	022399	东海增益债券发起式A	1.0486	1.0486	1.0467	1.0467	0.0019	0.18%
2026-07-13	022399	东海增益债券发起式A	1.0467	1.0467	1.0531	1.0531	-0.0064	-0.61%
2026-07-10	022399	东海增益债券发起式A	1.0531	1.0531	1.0564	1.0564	-0.0033	-0.31%
2026-07-09	022399	东海增益债券发起式A	1.0564	1.0564	1.0530	1.0530	0.0034	0.32%
2026-07-08	022399	东海增益债券发起式A	1.0530	1.0530	1.0562	1.0562	-0.0032	-0.30%
2026-07-07	022399	东海增益债券发起式A	1.0562	1.0562	1.0591	1.0591	-0.0029	-0.27%
2026-07-06	022399	东海增益债券发起式A	1.0591	1.0591	1.0599	1.0599	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	022399	东海增益债券发起式A	1.0599	1.0599	1.0563	1.0563	0.0036	0.34%
2026-07-02	022399	东海增益债券发起式A	1.0563	1.0563	1.0589	1.0589	-0.0026	-0.25%
2026-07-01	022399	东海增益债券发起式A	1.0589	1.0589	1.0600	1.0600	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	022399	东海增益债券发起式A	1.0600	1.0600	1.0549	1.0549	0.0051	0.48%
2026-06-29	022399	东海增益债券发起式A	1.0549	1.0549	1.0500	1.0500	0.0049	0.47%
2026-06-26	022399	东海增益债券发起式A	1.0500	1.0500	1.0549	1.0549	-0.0049	-0.46%
2026-06-25	022399	东海增益债券发起式A	1.0549	1.0549	1.0557	1.0557	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	022399	东海增益债券发起式A	1.0557	1.0557	1.0546	1.0546	0.0011	0.10%
2026-06-23	022399	东海增益债券发起式A	1.0546	1.0546	1.0595	1.0595	-0.0049	-0.46%
2026-06-22	022399	东海增益债券发起式A	1.0595	1.0595	1.0573	1.0573	0.0022	0.21%
2026-06-18	022399	东海增益债券发起式A	1.0573	1.0573	1.0569	1.0569	0.0004	0.04%
2026-06-17	022399	东海增益债券发起式A	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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