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东海增益债券发起式A基金盘中实时估值(022399)

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今天最新净值 1.0388 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0388
成立日期：2024-11-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

东海增益债券发起式A基金022399重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600150	中国船舶	0.0000	1.18%	1.45%	0.0171%
688548	广钢气体	0.0000	1.14%	-3.18%	-0.0363%
300438	鹏辉能源	0.0000	1.09%	-0.08%	-0.0009%
688392	骄成超声	0.0000	0.99%	6.08%	0.0602%
300390	天华新能	0.0000	0.82%	7.50%	0.0615%
600010	包钢股份	0.0000	0.78%	1.62%	0.0126%
688411	海博思创	0.0000	0.76%	-1.62%	-0.0123%
600030	中信证券	0.0000	0.75%	0.29%	0.0022%
601958	金钼股份	0.0000	0.74%	3.12%	0.0231%
605305	中际联合	0.0000	0.73%	1.94%	0.0142%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.98%		0.1414%		%

东海增益债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	1.16%
2026-09-14	-0.03%	1.16%
2026-09-11	-0.31%	1.16%
2026-09-10	-0.17%	1.16%
2026-09-09	0.03%	1.16%
2026-09-08	-0.11%	1.16%
2026-09-07	0.28%	1.16%
2026-09-04	-0.28%	1.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东海增益债券发起式A基金022399实时估值图

东海增益债券发起式A基金022399实时估值图

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东海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海科技动力A	1.6644	2.7076%
东海科技动力C	1.6112	2.7076%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0305	1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0261	1.3685%
东海数字经济混合发起式A	1.1842	1.1224%
东海数字经济混合发起式C	1.1712	1.1224%
东海启恒混合发起式A	1.0382	0.6978%
东海启恒混合发起式C	1.0362	0.6978%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%