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东海启元添益6个月持有混合发起式A基金盘中实时估值(023244)

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今天最新净值 1.0471 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0471
成立日期：2025-02-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

东海启元添益6个月持有混合发起式A基金023244重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	2.13%	1.64%	0.0349%
300620	光库科技	0.0000	1.99%	7.04%	0.1401%
000657	中钨高新	0.0000	1.84%	4.15%	0.0764%
688141	杰华特	0.0000	1.75%	1.60%	0.0280%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.71%	3.37%	0.0576%
300136	信维通信	0.0000	1.67%	0.91%	0.0152%
600105	永鼎股份	0.0000	1.65%	-0.43%	-0.0071%
688025	杰普特	0.0000	1.65%	3.70%	0.0611%
301297	富乐德	0.0000	1.61%	1.24%	0.0200%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16%		0.4262%		%

东海启元添益6个月持有混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.21%	1.69%
2026-09-14	-0.10%	1.69%
2026-09-11	-0.24%	1.69%
2026-09-10	-0.31%	1.69%
2026-09-09	0.09%	1.69%
2026-09-08	-0.45%	1.69%
2026-09-07	0.75%	1.69%
2026-09-04	-0.53%	1.69%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东海启元添益6个月持有混合发起式A基金023244实时估值图

东海启元添益6个月持有混合发起式A基金023244实时估值图

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东海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海科技动力A	1.6644	2.7076%
东海科技动力C	1.6112	2.7076%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0305	1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0261	1.3685%
东海数字经济混合发起式A	1.1842	1.1224%
东海数字经济混合发起式C	1.1712	1.1224%
东海启恒混合发起式A	1.0382	0.6978%
东海启恒混合发起式C	1.0362	0.6978%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%