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东海启元添益6个月持有混合发起式A - 基金主页(代码:023244)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0471 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0305 0.0139 1.3685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0471
成立日期：2025-02-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.19%	-1.02%	-1.93%	-1.93%	4.27%	-	-	3.29%
同类排名	146/1273	1168/1337	1217/1338	1150/1314	309/1237			-

东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0493	0.21%
2026-09-14	1.0471	-0.10%
2026-09-11	1.0482	-0.24%
2026-09-10	1.0507	-0.31%
2026-09-09	1.0540	0.09%
2026-09-08	1.0531	-0.45%

东海启元添益6个月持有混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	2.13%	1.64%
300620	光库科技	0.0000	1.99%	7.04%
000657	中钨高新	0.0000	1.84%	4.15%
688141	杰华特	0.0000	1.75%	1.60%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.71%	3.37%
300136	信维通信	0.0000	1.67%	0.91%
600105	永鼎股份	0.0000	1.65%	-0.43%
688025	杰普特	0.0000	1.65%	3.70%
301297	富乐德	0.0000	1.61%	1.24%

东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244)基金档案

基金代码	023244	基金简称	东海启元添益6个月持有混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-01-20~2025-02-10	成立日期	2025-02-12	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邢烨渠淼	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%