东海启元添益6个月持有混合发起式A基金净值查询(023244)
今天最新净值
1.0471
-0.0011 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0305
0.0139 1.3685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0471
- 成立日期：2025-02-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
近一年东海启元添益6个月持有混合发起式A基金净值查询
近一年,东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244)基金累计收益率4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0064 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2026-08-18 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0082 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0048 |
0.45% |
|
|
| 2026-08-11 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0138 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0104 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0063 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0084 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2026-07-09 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0154 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0908 |
1.0908 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0155 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2026-06-30 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1181 |
1.1181 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0190 |
1.73% |
| 2026-06-29 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-06-26 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0107 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0166 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1039 |
1.1039 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0137 |
1.26% |
| 2026-06-15 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0159 |
1.49% |
| 2026-06-12 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-06-11 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0078 |
0.73% |
| 2026-06-10 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0068 |
0.64% |
| 2026-06-01 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0114 |
-1.07% |
| 2026-05-29 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0142 |
-1.31% |
| 2026-05-28 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0150 |
1.40% |
| 2026-05-27 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0208 |
1.99% |
| 2026-05-21 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0179 |
-1.68% |
| 2026-05-20 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-08 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-04-30 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-04-16 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0063 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-04-08 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0118 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0076 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0107 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-03-20 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0136 |
-1.32% |
| 2026-03-16 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-03-09 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-06 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-03-04 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2026-03-02 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0067 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0065 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0125 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0091 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0125 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-29 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-01-28 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-01-22 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-01-19 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0081 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9947 |
0.9947 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9958 |
0.9958 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9989 |
0.9989 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
023244 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
