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东海领航精选3个月持有混合发起式C - 基金主页(代码:025986)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8825 0.0017 0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8825
成立日期：2025-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.88%	0.09%	-1.49%	-6.41%	-	-	-	-3.47%
同类排名	3945/4982	1419/5417	1523/5423	2401/5376				-

东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9012	2.12%
2026-09-15	0.8825	0.19%
2026-09-14	0.8808	-0.55%
2026-09-11	0.8857	-1.18%
2026-09-10	0.8963	-0.46%
2026-09-09	0.9004	0.45%

东海领航精选3个月持有混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002185	华天科技	0.0000	4.26%	1.23%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.83%	5.34%
601899	紫金矿业	0.0000	2.63%	5.30%
000792	盐湖股份	0.0000	2.48%	5.29%
000408	藏格矿业	0.0000	2.46%	7.50%
000657	中钨高新	0.0000	2.39%	4.15%
600549	厦门钨业	0.0000	2.20%	7.22%
600372	中航机载	0.0000	2.11%	3.03%
002156	通富微电	0.0000	2.02%	1.20%
002340	格林美	0.0000	1.97%	2.23%

东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986)基金档案

基金代码	025986	基金简称	东海领航精选3个月持有混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-12-23~2025-12-24	成立日期	2025-12-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张立新	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%