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东海鑫享66个月定开 - 基金主页(代码:010794)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1136 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1896
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：73.0064亿
  • 最近资产：78.00亿
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：祝鸿玲 邢烨 渠淼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.63% 0.07% 0.32% 0.92% 3.74% 7.42% 11.06% 17.35%
同类排名 51/266 8/266 8/266 38/266 19/266 20/251 47/232 -
东海鑫享66个月定开(010794)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1137 0.01%
2026-09-16 1.1136 0.01%
2026-09-15 1.1135 0.01%
2026-09-14 1.1134 0.04%
2026-09-11 1.1130 0.01%
2026-09-10 1.1129 0.01%
东海鑫享66个月定开分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 分红 每份派现金0.0200元
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 分红 每份派现金0.0110元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分红 每份派现金0.0350元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-01 分红 每份派现金0.0100元
东海鑫享66个月定开基金动态
东海鑫享66个月定开(010794)基金档案
基金代码 010794 基金简称 东海鑫享66个月定开 基金全称
发行日期 2021-04-26~2021-07-25 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 祝鸿玲 邢烨 渠淼 基金托管人 基金公司 东海基金
最近资产 78.00亿 最近份额 73.0064亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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