东海鑫享66个月定开基金净值查询(010794)

今天最新净值 1.1135 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1895
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.0064亿
最近资产：78.00亿
基金公司：东海基金
基金经理：祝鸿玲邢烨渠淼

近一季东海鑫享66个月定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海鑫享66个月定开(010794)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010794	东海鑫享66个月定开	1.1136	1.1896	1.1135	1.1895	0.0001	0.01%
2026-09-15	010794	东海鑫享66个月定开	1.1135	1.1895	1.1134	1.1894	0.0001	0.01%
2026-09-14	010794	东海鑫享66个月定开	1.1134	1.1894	1.1130	1.1890	0.0004	0.04%
2026-09-11	010794	东海鑫享66个月定开	1.1130	1.1890	1.1129	1.1889	0.0001	0.01%
2026-09-10	010794	东海鑫享66个月定开	1.1129	1.1889	1.1128	1.1888	0.0001	0.01%
2026-09-09	010794	东海鑫享66个月定开	1.1128	1.1888	1.1127	1.1887	0.0001	0.01%
2026-09-08	010794	东海鑫享66个月定开	1.1127	1.1887	1.1126	1.1886	0.0001	0.01%
2026-09-07	010794	东海鑫享66个月定开	1.1126	1.1886	1.1123	1.1883	0.0003	0.03%
2026-09-04	010794	东海鑫享66个月定开	1.1123	1.1883	1.1122	1.1882	0.0001	0.01%
2026-09-03	010794	东海鑫享66个月定开	1.1122	1.1882	1.1121	1.1881	0.0001	0.01%

2026-09-02	010794	东海鑫享66个月定开	1.1121	1.1881	1.1119	1.1879	0.0002	0.02%
2026-09-01	010794	东海鑫享66个月定开	1.1119	1.1879	1.1118	1.1878	0.0001	0.01%
2026-08-31	010794	东海鑫享66个月定开	1.1118	1.1878	1.1115	1.1875	0.0003	0.03%
2026-08-28	010794	东海鑫享66个月定开	1.1115	1.1875	1.1114	1.1874	0.0001	0.01%
2026-08-27	010794	东海鑫享66个月定开	1.1114	1.1874	1.1113	1.1873	0.0001	0.01%
2026-08-26	010794	东海鑫享66个月定开	1.1113	1.1873	1.1112	1.1872	0.0001	0.01%
2026-08-25	010794	东海鑫享66个月定开	1.1112	1.1872	1.1111	1.1871	0.0001	0.01%
2026-08-24	010794	东海鑫享66个月定开	1.1111	1.1871	1.1107	1.1867	0.0004	0.04%
2026-08-21	010794	东海鑫享66个月定开	1.1107	1.1867	1.1106	1.1866	0.0001	0.01%
2026-08-20	010794	东海鑫享66个月定开	1.1106	1.1866	1.1105	1.1865	0.0001	0.01%
2026-08-19	010794	东海鑫享66个月定开	1.1105	1.1865	1.1104	1.1864	0.0001	0.01%
2026-08-18	010794	东海鑫享66个月定开	1.1104	1.1864	1.1103	1.1863	0.0001	0.01%
2026-08-17	010794	东海鑫享66个月定开	1.1103	1.1863	1.1100	1.1860	0.0003	0.03%
2026-08-14	010794	东海鑫享66个月定开	1.1100	1.1860	1.1099	1.1859	0.0001	0.01%
2026-08-13	010794	东海鑫享66个月定开	1.1099	1.1859	1.1098	1.1858	0.0001	0.01%

2026-08-12	010794	东海鑫享66个月定开	1.1098	1.1858	1.1097	1.1857	0.0001	0.01%
2026-08-11	010794	东海鑫享66个月定开	1.1097	1.1857	1.1095	1.1855	0.0002	0.02%
2026-08-10	010794	东海鑫享66个月定开	1.1095	1.1855	1.1092	1.1852	0.0003	0.03%
2026-08-07	010794	东海鑫享66个月定开	1.1092	1.1852	1.1091	1.1851	0.0001	0.01%
2026-08-06	010794	东海鑫享66个月定开	1.1091	1.1851	1.1090	1.1850	0.0001	0.01%
2026-08-05	010794	东海鑫享66个月定开	1.1090	1.1850	1.1089	1.1849	0.0001	0.01%
2026-08-04	010794	东海鑫享66个月定开	1.1089	1.1849	1.1088	1.1848	0.0001	0.01%
2026-08-03	010794	东海鑫享66个月定开	1.1088	1.1848	1.1085	1.1845	0.0003	0.03%
2026-07-31	010794	东海鑫享66个月定开	1.1085	1.1845	1.1083	1.1843	0.0002	0.02%
2026-07-30	010794	东海鑫享66个月定开	1.1083	1.1843	1.1082	1.1842	0.0001	0.01%
2026-07-29	010794	东海鑫享66个月定开	1.1082	1.1842	1.1081	1.1841	0.0001	0.01%
2026-07-28	010794	东海鑫享66个月定开	1.1081	1.1841	1.1080	1.1840	0.0001	0.01%
2026-07-27	010794	东海鑫享66个月定开	1.1080	1.1840	1.1077	1.1837	0.0003	0.03%
2026-07-24	010794	东海鑫享66个月定开	1.1077	1.1837	1.1076	1.1836	0.0001	0.01%
2026-07-23	010794	东海鑫享66个月定开	1.1076	1.1836	1.1075	1.1835	0.0001	0.01%
2026-07-22	010794	东海鑫享66个月定开	1.1075	1.1835	1.1074	1.1834	0.0001	0.01%
2026-07-21	010794	东海鑫享66个月定开	1.1074	1.1834	1.1073	1.1833	0.0001	0.01%
2026-07-20	010794	东海鑫享66个月定开	1.1073	1.1833	1.1069	1.1829	0.0004	0.04%
2026-07-17	010794	东海鑫享66个月定开	1.1069	1.1829	1.1068	1.1828	0.0001	0.01%
2026-07-16	010794	东海鑫享66个月定开	1.1068	1.1828	1.1067	1.1827	0.0001	0.01%
2026-07-15	010794	东海鑫享66个月定开	1.1067	1.1827	1.1066	1.1826	0.0001	0.01%
2026-07-14	010794	东海鑫享66个月定开	1.1066	1.1826	1.1065	1.1825	0.0001	0.01%
2026-07-13	010794	东海鑫享66个月定开	1.1065	1.1825	1.1062	1.1822	0.0003	0.03%
2026-07-10	010794	东海鑫享66个月定开	1.1062	1.1822	1.1061	1.1821	0.0001	0.01%
2026-07-09	010794	东海鑫享66个月定开	1.1061	1.1821	1.1059	1.1819	0.0002	0.02%
2026-07-08	010794	东海鑫享66个月定开	1.1059	1.1819	1.1058	1.1818	0.0001	0.01%
2026-07-07	010794	东海鑫享66个月定开	1.1058	1.1818	1.1057	1.1817	0.0001	0.01%
2026-07-06	010794	东海鑫享66个月定开	1.1057	1.1817	1.1054	1.1814	0.0003	0.03%
2026-07-03	010794	东海鑫享66个月定开	1.1054	1.1814	1.1053	1.1813	0.0001	0.01%
2026-07-02	010794	东海鑫享66个月定开	1.1053	1.1813	1.1052	1.1812	0.0001	0.01%
2026-07-01	010794	东海鑫享66个月定开	1.1052	1.1812	1.1051	1.1811	0.0001	0.01%
2026-06-30	010794	东海鑫享66个月定开	1.1051	1.1811	1.1050	1.1810	0.0001	0.01%
2026-06-29	010794	东海鑫享66个月定开	1.1050	1.1810	1.1046	1.1806	0.0004	0.04%
2026-06-26	010794	东海鑫享66个月定开	1.1046	1.1806	1.1045	1.1805	0.0001	0.01%
2026-06-25	010794	东海鑫享66个月定开	1.1045	1.1805	1.1044	1.1804	0.0001	0.01%
2026-06-24	010794	东海鑫享66个月定开	1.1044	1.1804	1.1043	1.1803	0.0001	0.01%
2026-06-23	010794	东海鑫享66个月定开	1.1043	1.1803	1.1042	1.1802	0.0001	0.01%
2026-06-22	010794	东海鑫享66个月定开	1.1042	1.1802	1.1038	1.1798	0.0004	0.04%
2026-06-18	010794	东海鑫享66个月定开	1.1038	1.1798	1.1036	1.1796	0.0002	0.02%
2026-06-17	010794	东海鑫享66个月定开	1.1036	1.1796	1.1035	1.1795	0.0001	0.01%

标签云

东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%