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东海启恒混合发起式C基金盘中实时估值(025356)

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今天最新净值 0.9861 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9861
成立日期：2025-09-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

东海启恒混合发起式C基金025356重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300438	鹏辉能源	0.0000	2.29%	-0.08%	-0.0018%
688385	复旦微电	0.0000	1.97%	1.24%	0.0244%
600150	中国船舶	0.0000	1.87%	1.45%	0.0271%
002850	科达利	0.0000	1.74%	-1.33%	-0.0231%
600010	包钢股份	0.0000	1.64%	1.62%	0.0266%
601958	金钼股份	0.0000	1.55%	3.12%	0.0484%
605305	中际联合	0.0000	1.55%	1.94%	0.0301%
688392	骄成超声	0.0000	1.47%	6.08%	0.0894%
000791	甘肃能源	0.0000	1.40%	3.57%	0.0500%
688411	海博思创	0.0000	1.34%	-1.62%	-0.0217%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.82%		0.2494%		%

东海启恒混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	1.12%
2026-09-14	-0.04%	1.12%
2026-09-11	-0.59%	1.12%
2026-09-10	-0.41%	1.12%
2026-09-09	0.04%	1.12%
2026-09-08	-0.26%	1.12%
2026-09-07	0.57%	1.12%
2026-09-04	-0.67%	1.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东海启恒混合发起式C基金025356实时估值图

东海启恒混合发起式C基金025356实时估值图

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东海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海科技动力A	1.6644	2.7076%
东海科技动力C	1.6112	2.7076%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0305	1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0261	1.3685%
东海数字经济混合发起式A	1.1842	1.1224%
东海数字经济混合发起式C	1.1712	1.1224%
东海启恒混合发起式A	1.0382	0.6978%
东海启恒混合发起式C	1.0362	0.6978%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%