东海启恒混合发起式C基金净值查询(025356)

今天最新净值 0.9861 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0072 0.6978% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9861
成立日期：2025-09-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

近一月东海启恒混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海启恒混合发起式C(025356)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025356	东海启恒混合发起式C	0.9856	0.9856	0.9861	0.9861	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025356	东海启恒混合发起式C	0.9861	0.9861	0.9865	0.9865	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	025356	东海启恒混合发起式C	0.9865	0.9865	0.9924	0.9924	-0.0059	-0.59%
2026-09-10	025356	东海启恒混合发起式C	0.9924	0.9924	0.9965	0.9965	-0.0041	-0.41%
2026-09-09	025356	东海启恒混合发起式C	0.9965	0.9965	0.9961	0.9961	0.0004	0.04%
2026-09-08	025356	东海启恒混合发起式C	0.9961	0.9961	0.9987	0.9987	-0.0026	-0.26%
2026-09-07	025356	东海启恒混合发起式C	0.9987	0.9987	0.9930	0.9930	0.0057	0.57%
2026-09-04	025356	东海启恒混合发起式C	0.9930	0.9930	0.9997	0.9997	-0.0067	-0.67%
2026-09-03	025356	东海启恒混合发起式C	0.9997	0.9997	0.9947	0.9947	0.0050	0.50%
2026-09-02	025356	东海启恒混合发起式C	0.9947	0.9947	0.9969	0.9969	-0.0022	-0.22%

2026-09-01	025356	东海启恒混合发起式C	0.9969	0.9969	1.0014	1.0014	-0.0045	-0.45%
2026-08-31	025356	东海启恒混合发起式C	1.0014	1.0014	0.9964	0.9964	0.0050	0.50%
2026-08-28	025356	东海启恒混合发起式C	0.9964	0.9964	0.9982	0.9982	-0.0018	-0.18%
2026-08-27	025356	东海启恒混合发起式C	0.9982	0.9982	0.9936	0.9936	0.0046	0.46%
2026-08-26	025356	东海启恒混合发起式C	0.9936	0.9936	0.9945	0.9945	-0.0009	-0.09%
2026-08-25	025356	东海启恒混合发起式C	0.9945	0.9945	0.9919	0.9919	0.0026	0.26%
2026-08-24	025356	东海启恒混合发起式C	0.9919	0.9919	0.9944	0.9944	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	025356	东海启恒混合发起式C	0.9944	0.9944	0.9891	0.9891	0.0053	0.54%
2026-08-20	025356	东海启恒混合发起式C	0.9891	0.9891	0.9861	0.9861	0.0030	0.30%
2026-08-19	025356	东海启恒混合发起式C	0.9861	0.9861	1.0014	1.0014	-0.0153	-1.53%
2026-08-18	025356	东海启恒混合发起式C	1.0014	1.0014	1.0006	1.0006	0.0008	0.08%
2026-08-17	025356	东海启恒混合发起式C	1.0006	1.0006	0.9909	0.9909	0.0097	0.98%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%