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东海启恒混合发起式C基金净值查询(025356)

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今天最新净值 0.9861 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0362 0.0072 0.6978% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9861
  • 成立日期：2025-09-22
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：邵炜
近一季东海启恒混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,东海启恒混合发起式C(025356)基金累计收益率-3.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025356 东海启恒混合发起式C 0.9856 0.9856 0.9861 0.9861 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 025356 东海启恒混合发起式C 0.9861 0.9861 0.9865 0.9865 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 025356 东海启恒混合发起式C 0.9865 0.9865 0.9924 0.9924 -0.0059 -0.59%
2026-09-10 025356 东海启恒混合发起式C 0.9924 0.9924 0.9965 0.9965 -0.0041 -0.41%
2026-09-09 025356 东海启恒混合发起式C 0.9965 0.9965 0.9961 0.9961 0.0004 0.04%
2026-09-08 025356 东海启恒混合发起式C 0.9961 0.9961 0.9987 0.9987 -0.0026 -0.26%
2026-09-07 025356 东海启恒混合发起式C 0.9987 0.9987 0.9930 0.9930 0.0057 0.57%
2026-09-04 025356 东海启恒混合发起式C 0.9930 0.9930 0.9997 0.9997 -0.0067 -0.67%
2026-09-03 025356 东海启恒混合发起式C 0.9997 0.9997 0.9947 0.9947 0.0050 0.50%
2026-09-02 025356 东海启恒混合发起式C 0.9947 0.9947 0.9969 0.9969 -0.0022 -0.22%
2026-09-01 025356 东海启恒混合发起式C 0.9969 0.9969 1.0014 1.0014 -0.0045 -0.45%
2026-08-31 025356 东海启恒混合发起式C 1.0014 1.0014 0.9964 0.9964 0.0050 0.50%
2026-08-28 025356 东海启恒混合发起式C 0.9964 0.9964 0.9982 0.9982 -0.0018 -0.18%
2026-08-27 025356 东海启恒混合发起式C 0.9982 0.9982 0.9936 0.9936 0.0046 0.46%
2026-08-26 025356 东海启恒混合发起式C 0.9936 0.9936 0.9945 0.9945 -0.0009 -0.09%
2026-08-25 025356 东海启恒混合发起式C 0.9945 0.9945 0.9919 0.9919 0.0026 0.26%
2026-08-24 025356 东海启恒混合发起式C 0.9919 0.9919 0.9944 0.9944 -0.0025 -0.25%
2026-08-21 025356 东海启恒混合发起式C 0.9944 0.9944 0.9891 0.9891 0.0053 0.54%
2026-08-20 025356 东海启恒混合发起式C 0.9891 0.9891 0.9861 0.9861 0.0030 0.30%
2026-08-19 025356 东海启恒混合发起式C 0.9861 0.9861 1.0014 1.0014 -0.0153 -1.53%
2026-08-18 025356 东海启恒混合发起式C 1.0014 1.0014 1.0006 1.0006 0.0008 0.08%
2026-08-17 025356 东海启恒混合发起式C 1.0006 1.0006 0.9909 0.9909 0.0097 0.98%
2026-08-14 025356 东海启恒混合发起式C 0.9909 0.9909 0.9902 0.9902 0.0007 0.07%
2026-08-13 025356 东海启恒混合发起式C 0.9902 0.9902 0.9906 0.9906 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 025356 东海启恒混合发起式C 0.9906 0.9906 0.9879 0.9879 0.0027 0.27%
2026-08-11 025356 东海启恒混合发起式C 0.9879 0.9879 0.9890 0.9890 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 025356 东海启恒混合发起式C 0.9890 0.9890 0.9904 0.9904 -0.0014 -0.14%
2026-08-07 025356 东海启恒混合发起式C 0.9904 0.9904 0.9828 0.9828 0.0076 0.77%
2026-08-06 025356 东海启恒混合发起式C 0.9828 0.9828 0.9825 0.9825 0.0003 0.03%
2026-08-05 025356 东海启恒混合发起式C 0.9825 0.9825 0.9708 0.9708 0.0117 1.21%
2026-08-04 025356 东海启恒混合发起式C 0.9708 0.9708 0.9607 0.9607 0.0101 1.05%
2026-08-03 025356 东海启恒混合发起式C 0.9607 0.9607 0.9648 0.9648 -0.0041 -0.42%
2026-07-31 025356 东海启恒混合发起式C 0.9648 0.9648 0.9546 0.9546 0.0102 1.07%
2026-07-30 025356 东海启恒混合发起式C 0.9546 0.9546 0.9667 0.9667 -0.0121 -1.25%
2026-07-29 025356 东海启恒混合发起式C 0.9667 0.9667 0.9687 0.9687 -0.0020 -0.21%
2026-07-28 025356 东海启恒混合发起式C 0.9687 0.9687 0.9837 0.9837 -0.0150 -1.52%
2026-07-27 025356 东海启恒混合发起式C 0.9837 0.9837 0.9766 0.9766 0.0071 0.73%
2026-07-24 025356 东海启恒混合发起式C 0.9766 0.9766 0.9825 0.9825 -0.0059 -0.60%
2026-07-23 025356 东海启恒混合发起式C 0.9825 0.9825 0.9835 0.9835 -0.0010 -0.10%
2026-07-22 025356 东海启恒混合发起式C 0.9835 0.9835 0.9898 0.9898 -0.0063 -0.64%
2026-07-21 025356 东海启恒混合发起式C 0.9898 0.9898 0.9741 0.9741 0.0157 1.61%
2026-07-20 025356 东海启恒混合发起式C 0.9741 0.9741 0.9823 0.9823 -0.0082 -0.83%
2026-07-17 025356 东海启恒混合发起式C 0.9823 0.9823 0.9994 0.9994 -0.0171 -1.71%
2026-07-16 025356 东海启恒混合发起式C 0.9994 0.9994 1.0058 1.0058 -0.0064 -0.64%
2026-07-15 025356 东海启恒混合发起式C 1.0058 1.0058 1.0117 1.0117 -0.0059 -0.58%
2026-07-14 025356 东海启恒混合发起式C 1.0117 1.0117 1.0074 1.0074 0.0043 0.43%
2026-07-13 025356 东海启恒混合发起式C 1.0074 1.0074 1.0182 1.0182 -0.0108 -1.06%
2026-07-10 025356 东海启恒混合发起式C 1.0182 1.0182 1.0247 1.0247 -0.0065 -0.63%
2026-07-09 025356 东海启恒混合发起式C 1.0247 1.0247 1.0189 1.0189 0.0058 0.57%
2026-07-08 025356 东海启恒混合发起式C 1.0189 1.0189 1.0241 1.0241 -0.0052 -0.51%
2026-07-07 025356 东海启恒混合发起式C 1.0241 1.0241 1.0299 1.0299 -0.0058 -0.56%
2026-07-06 025356 东海启恒混合发起式C 1.0299 1.0299 1.0317 1.0317 -0.0018 -0.17%
2026-07-03 025356 东海启恒混合发起式C 1.0317 1.0317 1.0241 1.0241 0.0076 0.74%
2026-07-02 025356 东海启恒混合发起式C 1.0241 1.0241 1.0292 1.0292 -0.0051 -0.50%
2026-07-01 025356 东海启恒混合发起式C 1.0292 1.0292 1.0307 1.0307 -0.0015 -0.15%
2026-06-30 025356 东海启恒混合发起式C 1.0307 1.0307 1.0225 1.0225 0.0082 0.80%
2026-06-29 025356 东海启恒混合发起式C 1.0225 1.0225 1.0131 1.0131 0.0094 0.93%
2026-06-26 025356 东海启恒混合发起式C 1.0131 1.0131 1.0225 1.0225 -0.0094 -0.92%
2026-06-25 025356 东海启恒混合发起式C 1.0225 1.0225 1.0238 1.0238 -0.0013 -0.13%
2026-06-24 025356 东海启恒混合发起式C 1.0238 1.0238 1.0212 1.0212 0.0026 0.25%
2026-06-23 025356 东海启恒混合发起式C 1.0212 1.0212 1.0302 1.0302 -0.0090 -0.87%
2026-06-22 025356 东海启恒混合发起式C 1.0302 1.0302 1.0265 1.0265 0.0037 0.36%
2026-06-18 025356 东海启恒混合发起式C 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2026-06-17 025356 东海启恒混合发起式C 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
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东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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