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东海启恒混合发起式C基金净值查询(025356)

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  • 累计净值：0.9856
  • 成立日期：2025-09-22
  • 基金类型：混合型-偏债
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  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：邵炜
近一年东海启恒混合发起式C基金净值查询
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近一年,东海启恒混合发起式C(025356)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025356 东海启恒混合发起式C 0.9856 0.9856 0.9861 0.9861 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 025356 东海启恒混合发起式C 0.9861 0.9861 0.9865 0.9865 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 025356 东海启恒混合发起式C 0.9865 0.9865 0.9924 0.9924 -0.0059 -0.59%
2026-09-10 025356 东海启恒混合发起式C 0.9924 0.9924 0.9965 0.9965 -0.0041 -0.41%
2026-09-09 025356 东海启恒混合发起式C 0.9965 0.9965 0.9961 0.9961 0.0004 0.04%
2026-09-08 025356 东海启恒混合发起式C 0.9961 0.9961 0.9987 0.9987 -0.0026 -0.26%
2026-09-07 025356 东海启恒混合发起式C 0.9987 0.9987 0.9930 0.9930 0.0057 0.57%
2026-09-04 025356 东海启恒混合发起式C 0.9930 0.9930 0.9997 0.9997 -0.0067 -0.67%
2026-09-03 025356 东海启恒混合发起式C 0.9997 0.9997 0.9947 0.9947 0.0050 0.50%
2026-09-02 025356 东海启恒混合发起式C 0.9947 0.9947 0.9969 0.9969 -0.0022 -0.22%
2026-09-01 025356 东海启恒混合发起式C 0.9969 0.9969 1.0014 1.0014 -0.0045 -0.45%
2026-08-31 025356 东海启恒混合发起式C 1.0014 1.0014 0.9964 0.9964 0.0050 0.50%
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2026-08-24 025356 东海启恒混合发起式C 0.9919 0.9919 0.9944 0.9944 -0.0025 -0.25%
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2026-08-07 025356 东海启恒混合发起式C 0.9904 0.9904 0.9828 0.9828 0.0076 0.77%
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2026-08-05 025356 东海启恒混合发起式C 0.9825 0.9825 0.9708 0.9708 0.0117 1.21%
2026-08-04 025356 东海启恒混合发起式C 0.9708 0.9708 0.9607 0.9607 0.0101 1.05%
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2026-07-30 025356 东海启恒混合发起式C 0.9546 0.9546 0.9667 0.9667 -0.0121 -1.25%
2026-07-29 025356 东海启恒混合发起式C 0.9667 0.9667 0.9687 0.9687 -0.0020 -0.21%
2026-07-28 025356 东海启恒混合发起式C 0.9687 0.9687 0.9837 0.9837 -0.0150 -1.52%
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2026-07-08 025356 东海启恒混合发起式C 1.0189 1.0189 1.0241 1.0241 -0.0052 -0.51%
2026-07-07 025356 东海启恒混合发起式C 1.0241 1.0241 1.0299 1.0299 -0.0058 -0.56%
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2026-05-27 025356 东海启恒混合发起式C 1.0373 1.0373 1.0380 1.0380 -0.0007 -0.07%
2026-05-26 025356 东海启恒混合发起式C 1.0380 1.0380 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29%
2026-05-25 025356 东海启恒混合发起式C 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19%
2026-05-22 025356 东海启恒混合发起式C 1.0390 1.0390 1.0357 1.0357 0.0033 0.32%
2026-05-21 025356 东海启恒混合发起式C 1.0357 1.0357 1.0449 1.0449 -0.0092 -0.88%
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2026-05-19 025356 东海启恒混合发起式C 1.0467 1.0467 1.0423 1.0423 0.0044 0.42%
2026-05-18 025356 东海启恒混合发起式C 1.0423 1.0423 1.0431 1.0431 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 025356 东海启恒混合发起式C 1.0431 1.0431 1.0449 1.0449 -0.0018 -0.17%
2026-05-14 025356 东海启恒混合发起式C 1.0449 1.0449 1.0526 1.0526 -0.0077 -0.73%
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2026-05-12 025356 东海启恒混合发起式C 1.0484 1.0484 1.0514 1.0514 -0.0030 -0.29%
2026-05-11 025356 东海启恒混合发起式C 1.0514 1.0514 1.0479 1.0479 0.0035 0.33%
2026-05-08 025356 东海启恒混合发起式C 1.0479 1.0479 1.0487 1.0487 -0.0008 -0.08%
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2026-04-28 025356 东海启恒混合发起式C 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2026-04-27 025356 东海启恒混合发起式C 1.0376 1.0376 1.0388 1.0388 -0.0012 -0.12%
2026-04-24 025356 东海启恒混合发起式C 1.0388 1.0388 1.0418 1.0418 -0.0030 -0.29%
2026-04-23 025356 东海启恒混合发起式C 1.0418 1.0418 1.0451 1.0451 -0.0033 -0.32%
2026-04-22 025356 东海启恒混合发起式C 1.0451 1.0451 1.0443 1.0443 0.0008 0.08%
2026-04-21 025356 东海启恒混合发起式C 1.0443 1.0443 1.0432 1.0432 0.0011 0.11%
2026-04-20 025356 东海启恒混合发起式C 1.0432 1.0432 1.0398 1.0398 0.0034 0.33%
2026-04-17 025356 东海启恒混合发起式C 1.0398 1.0398 1.0373 1.0373 0.0025 0.24%
2026-04-16 025356 东海启恒混合发起式C 1.0373 1.0373 1.0319 1.0319 0.0054 0.52%
2026-04-15 025356 东海启恒混合发起式C 1.0319 1.0319 1.0340 1.0340 -0.0021 -0.20%
2026-04-14 025356 东海启恒混合发起式C 1.0340 1.0340 1.0306 1.0306 0.0034 0.33%
2026-04-13 025356 东海启恒混合发起式C 1.0306 1.0306 1.0287 1.0287 0.0019 0.18%
2026-04-10 025356 东海启恒混合发起式C 1.0287 1.0287 1.0250 1.0250 0.0037 0.36%
2026-04-09 025356 东海启恒混合发起式C 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2026-04-08 025356 东海启恒混合发起式C 1.0246 1.0246 1.0166 1.0166 0.0080 0.79%
2026-04-07 025356 东海启恒混合发起式C 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2026-04-03 025356 东海启恒混合发起式C 1.0153 1.0153 1.0161 1.0161 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 025356 东海启恒混合发起式C 1.0161 1.0161 1.0208 1.0208 -0.0047 -0.46%
2026-04-01 025356 东海启恒混合发起式C 1.0208 1.0208 1.0183 1.0183 0.0025 0.25%
2026-03-31 025356 东海启恒混合发起式C 1.0183 1.0183 1.0201 1.0201 -0.0018 -0.18%
2026-03-30 025356 东海启恒混合发起式C 1.0201 1.0201 1.0230 1.0230 -0.0029 -0.28%
2026-03-27 025356 东海启恒混合发起式C 1.0230 1.0230 1.0205 1.0205 0.0025 0.24%
2026-03-26 025356 东海启恒混合发起式C 1.0205 1.0205 1.0248 1.0248 -0.0043 -0.42%
2026-03-25 025356 东海启恒混合发起式C 1.0248 1.0248 1.0225 1.0225 0.0023 0.22%
2026-03-24 025356 东海启恒混合发起式C 1.0225 1.0225 1.0197 1.0197 0.0028 0.27%
2026-03-23 025356 东海启恒混合发起式C 1.0197 1.0197 1.0273 1.0273 -0.0076 -0.74%
2026-03-20 025356 东海启恒混合发起式C 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2026-03-19 025356 东海启恒混合发起式C 1.0269 1.0269 1.0309 1.0309 -0.0040 -0.39%
2026-03-18 025356 东海启恒混合发起式C 1.0309 1.0309 1.0290 1.0290 0.0019 0.18%
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2026-03-13 025356 东海启恒混合发起式C 1.0363 1.0363 1.0407 1.0407 -0.0044 -0.42%
2026-03-12 025356 东海启恒混合发起式C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2026-03-11 025356 东海启恒混合发起式C 1.0404 1.0404 1.0408 1.0408 -0.0004 -0.04%
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2026-03-03 025356 东海启恒混合发起式C 1.0398 1.0398 1.0530 1.0530 -0.0132 -1.25%
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2026-02-26 025356 东海启恒混合发起式C 1.0464 1.0464 1.0401 1.0401 0.0063 0.61%
2026-02-25 025356 东海启恒混合发起式C 1.0401 1.0401 1.0385 1.0385 0.0016 0.15%
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2026-02-06 025356 东海启恒混合发起式C 1.0303 1.0303 1.0341 1.0341 -0.0038 -0.37%
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2026-02-04 025356 东海启恒混合发起式C 1.0346 1.0346 1.0309 1.0309 0.0037 0.36%
2026-02-03 025356 东海启恒混合发起式C 1.0309 1.0309 1.0193 1.0193 0.0116 1.14%
2026-02-02 025356 东海启恒混合发起式C 1.0193 1.0193 1.0252 1.0252 -0.0059 -0.58%
2026-01-30 025356 东海启恒混合发起式C 1.0252 1.0252 1.0283 1.0283 -0.0031 -0.30%
2026-01-29 025356 东海启恒混合发起式C 1.0283 1.0283 1.0320 1.0320 -0.0037 -0.36%
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2026-01-22 025356 东海启恒混合发起式C 1.0288 1.0288 1.0245 1.0245 0.0043 0.42%
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2026-01-20 025356 东海启恒混合发起式C 1.0238 1.0238 1.0289 1.0289 -0.0051 -0.50%
2026-01-19 025356 东海启恒混合发起式C 1.0289 1.0289 1.0125 1.0125 0.0164 1.62%
2026-01-16 025356 东海启恒混合发起式C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2026-01-15 025356 东海启恒混合发起式C 1.0124 1.0124 1.0143 1.0143 -0.0019 -0.19%
2026-01-14 025356 东海启恒混合发起式C 1.0143 1.0143 1.0171 1.0171 -0.0028 -0.28%
2026-01-13 025356 东海启恒混合发起式C 1.0171 1.0171 1.0289 1.0289 -0.0118 -1.15%
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2025-12-05 025356 东海启恒混合发起式C 0.9928 0.9928 0.9930 0.9930 -0.0002 -0.02%
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2025-11-21 025356 东海启恒混合发起式C 0.9930 0.9930 0.9958 0.9958 -0.0028 -0.28%
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2025-10-24 025356 东海启恒混合发起式C 0.9966 0.9966 0.9969 0.9969 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 025356 东海启恒混合发起式C 0.9969 0.9969 0.9994 0.9994 -0.0025 -0.25%
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2025-09-30 025356 东海启恒混合发起式C 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
2025-09-26 025356 东海启恒混合发起式C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 025356 东海启恒混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
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东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
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金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
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