东海增益债券发起式C基金净值查询(022400)
今天最新净值
1.0331
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0568
0.0066 0.6277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0331
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邵炜
近一月,东海增益债券发起式C(022400)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
022400 |
东海增益债券发起式C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0048 |
0.46% |
