东海祥利纯债基金净值查询(006747)
今天最新净值
1.0347
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1948
- 成立日期：2018-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7406亿
- 最近资产：3.86亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 梁思琦
近一月,东海祥利纯债(006747)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0346 |
1.1947 |
1.0347 |
1.1948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0347 |
1.1948 |
1.0346 |
1.1947 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0346 |
1.1947 |
1.0344 |
1.1945 |
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| 2026-09-10 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0344 |
1.1945 |
1.0344 |
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| 2026-09-09 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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1.1945 |
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| 2026-09-08 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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| 2026-09-07 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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| 2026-09-04 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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1.0343 |
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| 2026-09-03 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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| 2026-09-02 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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1.0343 |
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| 2026-09-01 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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1.0342 |
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| 2026-08-31 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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1.0342 |
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| 2026-08-28 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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1.1943 |
1.0342 |
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| 2026-08-27 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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1.1943 |
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| 2026-08-26 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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1.1942 |
1.0341 |
1.1942 |
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| 2026-08-25 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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1.1942 |
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| 2026-08-24 |
006747 |
东海祥利纯债 |
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1.0339 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0339 |
1.1940 |
1.0339 |
1.1940 |
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| 2026-08-20 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0339 |
1.1940 |
1.0339 |
1.1940 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0339 |
1.1940 |
1.0338 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0338 |
1.1939 |
1.0335 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0335 |
1.1936 |
1.0334 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
