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东海祥利纯债(006747)基金分红送配

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今天最新净值 1.0347 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1948
成立日期：2018-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.7406亿
最近资产：3.86亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨梁思琦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	每份派现金0.0052元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	每份派现金0.0054元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	每份派现金0.0087元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0180元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0150元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0080元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0130元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	每份派现金0.0140元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0080元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0100元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0120元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0060元

基金动态

东海祥利纯债成立八年管理规模不到16亿元！这家基金公司缘何“长不大”？

根据基金季报披露，今年一季度、二季度东海祥龙前十大重仓股中医药板块个股占据绝对优势。但今年以来医药板块频遭调整，截至8月26日收盘，医药板块年初迄今的涨幅为-6.3%。
标签：净利公司净利润截至规模成立数据关联基金：东海核心价值东海科技动力A 东海祥利纯债东海祥瑞A 东海鑫享66个月定开

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%