东海祥利纯债 - 基金主页(代码:006747)

今天最新净值 1.0347 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1948
成立日期：2018-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.7406亿
最近资产：3.86亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨梁思琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.03%	0.12%	0.56%	2.24%	4.37%	9.88%	18.94%
同类排名	155/200	174/201	175/201	129/201	163/200	142/190	67/179	-

东海祥利纯债(006747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0347	0.00%
2026-09-16	1.0347	0.01%
2026-09-15	1.0346	-0.01%
2026-09-14	1.0347	0.01%
2026-09-11	1.0346	0.02%
2026-09-10	1.0344	0.00%

东海祥利纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	分红	每份派现金0.0052元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0054元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0087元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0180元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0150元

东海祥利纯债基金动态

东海祥利纯债 28家基金为何同时按下“限购键”

郭施亮则表示，对于普通投资者而言，在基金产品申购限额调低的情况下，投资者可以选择相关替代产品进行投资。如果信任当前持有产品的基金经理，则可以选择继续持有，因为限额并不影响基金产品的正常表现。
标签：申购大额投资产品投资者管理人管理关联基金：东海祥利纯债海富通弘丰定开债券鹏华安裕5个月持有期混合A
东海祥利纯债 28只基金同时按下“限购键” 这只产品大额申购限额竟低至10元是何原因？

郭施亮则表示，对于普通投资者而言，在基金产品申购限额调低的情况下，投资者可以选择相关替代产品进行投资。如果信任当前持有产品的基金经理，则可以选择继续持有，因为限额并不影响基金产品的正常表现。
标签：申购大额产品投资投资者管理人管理关联基金：东海祥利纯债海富通弘丰定开债券鹏华安裕5个月持有期混合A
东海祥利纯债成立八年管理规模不到16亿元！这家基金公司缘何“长不大”？

根据基金季报披露，今年一季度、二季度东海祥龙前十大重仓股中医药板块个股占据绝对优势。但今年以来医药板块频遭调整，截至8月26日收盘，医药板块年初迄今的涨幅为-6.3%。
标签：净利公司净利润截至规模成立数据关联基金：东海核心价值东海科技动力A 东海祥利纯债东海祥瑞A 东海鑫享66个月定开

东海祥利纯债(006747)基金档案

基金代码	006747	基金简称	东海祥利纯债	基金全称
发行日期	2018-12-07~2018-12-26	成立日期	2018-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	邢烨梁思琦	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	3.86亿元	最近份额	3.7406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%