东海合益3个月定开债券发起式C基金净值查询(024018)
今天最新净值
1.0005
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9896
-0.0010 -0.0968%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0005
- 成立日期：2025-07-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邢烨 渠淼
近一月,东海合益3个月定开债券发起式C(024018)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
024018 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0009 |
0.09% |
