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东海价值臻选混合D - 基金主页(代码:024685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6683 -0.0076 -1.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6795 -0.0001 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6683
成立日期：2025-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新杨恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.36%	-1.89%	-2.69%	-0.98%	-10.45%	-	-	-5.94%
同类排名	3839/4982	1714/5419	1595/5423	1119/5358	3651/4733			-

东海价值臻选混合D(024685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6622	-0.92%
2026-09-15	0.6683	-1.14%
2026-09-14	0.6759	0.97%
2026-09-11	0.6694	-0.92%
2026-09-10	0.6756	-0.44%
2026-09-09	0.6786	-0.38%

东海价值臻选混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	5.95%	0.97%
600690	海尔智家	0.0000	5.14%	-0.38%
601336	新华保险	0.0000	4.96%	-0.27%
000651	格力电器	0.0000	4.67%	1.79%
600941	中国移动	0.0000	4.48%	0.65%
601318	中国平安	0.0000	4.31%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	3.81%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	3.71%	1.47%
002142	宁波银行	0.0000	3.65%	1.83%
600926	杭州银行	0.0000	3.52%	1.80%

东海价值臻选混合D(024685)基金档案

基金代码	024685	基金简称	东海价值臻选混合D	基金全称
发行日期	2025-09-09~2025-09-10	成立日期	2025-09-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张立新杨恒	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%