东海价值臻选混合D基金净值查询(024685)

今天最新净值 0.6683 -0.0076 -1.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6795 -0.0001 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6683
成立日期：2025-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新杨恒

近一月东海价值臻选混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海价值臻选混合D(024685)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024685	东海价值臻选混合D	0.6622	0.6622	0.6683	0.6683	-0.0061	-0.92%
2026-09-15	024685	东海价值臻选混合D	0.6683	0.6683	0.6759	0.6759	-0.0076	-1.14%
2026-09-14	024685	东海价值臻选混合D	0.6759	0.6759	0.6694	0.6694	0.0065	0.97%
2026-09-11	024685	东海价值臻选混合D	0.6694	0.6694	0.6756	0.6756	-0.0062	-0.92%
2026-09-10	024685	东海价值臻选混合D	0.6756	0.6756	0.6786	0.6786	-0.0030	-0.44%
2026-09-09	024685	东海价值臻选混合D	0.6786	0.6786	0.6812	0.6812	-0.0026	-0.38%
2026-09-08	024685	东海价值臻选混合D	0.6812	0.6812	0.6828	0.6828	-0.0016	-0.23%
2026-09-07	024685	东海价值臻选混合D	0.6828	0.6828	0.6893	0.6893	-0.0065	-0.95%
2026-09-04	024685	东海价值臻选混合D	0.6893	0.6893	0.6863	0.6863	0.0030	0.44%
2026-09-03	024685	东海价值臻选混合D	0.6863	0.6863	0.6828	0.6828	0.0035	0.51%

2026-09-02	024685	东海价值臻选混合D	0.6828	0.6828	0.6863	0.6863	-0.0035	-0.51%
2026-09-01	024685	东海价值臻选混合D	0.6863	0.6863	0.6841	0.6841	0.0022	0.32%
2026-08-31	024685	东海价值臻选混合D	0.6841	0.6841	0.6822	0.6822	0.0019	0.28%
2026-08-28	024685	东海价值臻选混合D	0.6822	0.6822	0.6825	0.6825	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	024685	东海价值臻选混合D	0.6825	0.6825	0.6831	0.6831	-0.0006	-0.09%
2026-08-26	024685	东海价值臻选混合D	0.6831	0.6831	0.6798	0.6798	0.0033	0.49%
2026-08-25	024685	东海价值臻选混合D	0.6798	0.6798	0.6787	0.6787	0.0011	0.16%
2026-08-24	024685	东海价值臻选混合D	0.6787	0.6787	0.6826	0.6826	-0.0039	-0.57%
2026-08-21	024685	东海价值臻选混合D	0.6826	0.6826	0.6881	0.6881	-0.0055	-0.80%
2026-08-20	024685	东海价值臻选混合D	0.6881	0.6881	0.6820	0.6820	0.0061	0.89%
2026-08-19	024685	东海价值臻选混合D	0.6820	0.6820	0.6946	0.6946	-0.0126	-1.81%
2026-08-18	024685	东海价值臻选混合D	0.6946	0.6946	0.6933	0.6933	0.0013	0.19%
2026-08-17	024685	东海价值臻选混合D	0.6933	0.6933	0.6868	0.6868	0.0065	0.95%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%