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东海价值臻选混合D基金净值查询(024685)

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今天最新净值 0.6683 -0.0076 -1.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6795 -0.0001 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6683
  • 成立日期：2025-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张立新 杨恒
近一季东海价值臻选混合D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海价值臻选混合D(024685)基金累计收益率-0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024685 东海价值臻选混合D 0.6622 0.6622 0.6683 0.6683 -0.0061 -0.92%
2026-09-15 024685 东海价值臻选混合D 0.6683 0.6683 0.6759 0.6759 -0.0076 -1.14%
2026-09-14 024685 东海价值臻选混合D 0.6759 0.6759 0.6694 0.6694 0.0065 0.97%
2026-09-11 024685 东海价值臻选混合D 0.6694 0.6694 0.6756 0.6756 -0.0062 -0.92%
2026-09-10 024685 东海价值臻选混合D 0.6756 0.6756 0.6786 0.6786 -0.0030 -0.44%
2026-09-09 024685 东海价值臻选混合D 0.6786 0.6786 0.6812 0.6812 -0.0026 -0.38%
2026-09-08 024685 东海价值臻选混合D 0.6812 0.6812 0.6828 0.6828 -0.0016 -0.23%
2026-09-07 024685 东海价值臻选混合D 0.6828 0.6828 0.6893 0.6893 -0.0065 -0.95%
2026-09-04 024685 东海价值臻选混合D 0.6893 0.6893 0.6863 0.6863 0.0030 0.44%
2026-09-03 024685 东海价值臻选混合D 0.6863 0.6863 0.6828 0.6828 0.0035 0.51%
2026-09-02 024685 东海价值臻选混合D 0.6828 0.6828 0.6863 0.6863 -0.0035 -0.51%
2026-09-01 024685 东海价值臻选混合D 0.6863 0.6863 0.6841 0.6841 0.0022 0.32%
2026-08-31 024685 东海价值臻选混合D 0.6841 0.6841 0.6822 0.6822 0.0019 0.28%
2026-08-28 024685 东海价值臻选混合D 0.6822 0.6822 0.6825 0.6825 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 024685 东海价值臻选混合D 0.6825 0.6825 0.6831 0.6831 -0.0006 -0.09%
2026-08-26 024685 东海价值臻选混合D 0.6831 0.6831 0.6798 0.6798 0.0033 0.49%
2026-08-25 024685 东海价值臻选混合D 0.6798 0.6798 0.6787 0.6787 0.0011 0.16%
2026-08-24 024685 东海价值臻选混合D 0.6787 0.6787 0.6826 0.6826 -0.0039 -0.57%
2026-08-21 024685 东海价值臻选混合D 0.6826 0.6826 0.6881 0.6881 -0.0055 -0.80%
2026-08-20 024685 东海价值臻选混合D 0.6881 0.6881 0.6820 0.6820 0.0061 0.89%
2026-08-19 024685 东海价值臻选混合D 0.6820 0.6820 0.6946 0.6946 -0.0126 -1.81%
2026-08-18 024685 东海价值臻选混合D 0.6946 0.6946 0.6933 0.6933 0.0013 0.19%
2026-08-17 024685 东海价值臻选混合D 0.6933 0.6933 0.6868 0.6868 0.0065 0.95%
2026-08-14 024685 东海价值臻选混合D 0.6868 0.6868 0.6906 0.6906 -0.0038 -0.55%
2026-08-13 024685 东海价值臻选混合D 0.6906 0.6906 0.6863 0.6863 0.0043 0.63%
2026-08-12 024685 东海价值臻选混合D 0.6863 0.6863 0.6883 0.6883 -0.0020 -0.29%
2026-08-11 024685 东海价值臻选混合D 0.6883 0.6883 0.6897 0.6897 -0.0014 -0.20%
2026-08-10 024685 东海价值臻选混合D 0.6897 0.6897 0.6863 0.6863 0.0034 0.50%
2026-08-07 024685 东海价值臻选混合D 0.6863 0.6863 0.6848 0.6848 0.0015 0.22%
2026-08-06 024685 东海价值臻选混合D 0.6848 0.6848 0.6874 0.6874 -0.0026 -0.38%
2026-08-05 024685 东海价值臻选混合D 0.6874 0.6874 0.6864 0.6864 0.0010 0.15%
2026-08-04 024685 东海价值臻选混合D 0.6864 0.6864 0.6902 0.6902 -0.0038 -0.55%
2026-08-03 024685 东海价值臻选混合D 0.6902 0.6902 0.6946 0.6946 -0.0044 -0.63%
2026-07-31 024685 东海价值臻选混合D 0.6946 0.6946 0.6925 0.6925 0.0021 0.30%
2026-07-30 024685 东海价值臻选混合D 0.6925 0.6925 0.6914 0.6914 0.0011 0.16%
2026-07-29 024685 东海价值臻选混合D 0.6914 0.6914 0.6829 0.6829 0.0085 1.24%
2026-07-28 024685 东海价值臻选混合D 0.6829 0.6829 0.6808 0.6808 0.0021 0.31%
2026-07-27 024685 东海价值臻选混合D 0.6808 0.6808 0.6745 0.6745 0.0063 0.93%
2026-07-24 024685 东海价值臻选混合D 0.6745 0.6745 0.6812 0.6812 -0.0067 -0.98%
2026-07-23 024685 东海价值臻选混合D 0.6812 0.6812 0.6761 0.6761 0.0051 0.75%
2026-07-22 024685 东海价值臻选混合D 0.6761 0.6761 0.6759 0.6759 0.0002 0.03%
2026-07-21 024685 东海价值臻选混合D 0.6759 0.6759 0.6761 0.6761 -0.0002 -0.03%
2026-07-20 024685 东海价值臻选混合D 0.6761 0.6761 0.6674 0.6674 0.0087 1.30%
2026-07-17 024685 东海价值臻选混合D 0.6674 0.6674 0.6768 0.6768 -0.0094 -1.39%
2026-07-16 024685 东海价值臻选混合D 0.6768 0.6768 0.6787 0.6787 -0.0019 -0.28%
2026-07-15 024685 东海价值臻选混合D 0.6787 0.6787 0.6684 0.6684 0.0103 1.54%
2026-07-14 024685 东海价值臻选混合D 0.6684 0.6684 0.6603 0.6603 0.0081 1.23%
2026-07-13 024685 东海价值臻选混合D 0.6603 0.6603 0.6584 0.6584 0.0019 0.29%
2026-07-10 024685 东海价值臻选混合D 0.6584 0.6584 0.6585 0.6585 -0.0001 -0.02%
2026-07-09 024685 东海价值臻选混合D 0.6585 0.6585 0.6621 0.6621 -0.0036 -0.54%
2026-07-08 024685 东海价值臻选混合D 0.6621 0.6621 0.6643 0.6643 -0.0022 -0.33%
2026-07-07 024685 东海价值臻选混合D 0.6643 0.6643 0.6708 0.6708 -0.0065 -0.97%
2026-07-06 024685 东海价值臻选混合D 0.6708 0.6708 0.6645 0.6645 0.0063 0.95%
2026-07-03 024685 东海价值臻选混合D 0.6645 0.6645 0.6606 0.6606 0.0039 0.59%
2026-07-02 024685 东海价值臻选混合D 0.6606 0.6606 0.6587 0.6587 0.0019 0.29%
2026-07-01 024685 东海价值臻选混合D 0.6587 0.6587 0.6489 0.6489 0.0098 1.51%
2026-06-30 024685 东海价值臻选混合D 0.6489 0.6489 0.6585 0.6585 -0.0096 -1.48%
2026-06-29 024685 东海价值臻选混合D 0.6585 0.6585 0.6504 0.6504 0.0081 1.25%
2026-06-26 024685 东海价值臻选混合D 0.6504 0.6504 0.6629 0.6629 -0.0125 -1.89%
2026-06-25 024685 东海价值臻选混合D 0.6629 0.6629 0.6574 0.6574 0.0055 0.84%
2026-06-24 024685 东海价值臻选混合D 0.6574 0.6574 0.6672 0.6672 -0.0098 -1.49%
2026-06-23 024685 东海价值臻选混合D 0.6672 0.6672 0.6706 0.6706 -0.0034 -0.51%
2026-06-22 024685 东海价值臻选混合D 0.6706 0.6706 0.6514 0.6514 0.0192 2.95%
2026-06-18 024685 东海价值臻选混合D 0.6514 0.6514 0.6662 0.6662 -0.0148 -2.27%
2026-06-17 024685 东海价值臻选混合D 0.6662 0.6662 0.6692 0.6692 -0.0030 -0.45%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
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