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东海合益3个月定开债券发起式A - 基金主页(代码:024017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0018 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9918 -0.0010 -0.0968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0018
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	-0.15%	-0.18%	0.71%	1.18%	-	-	-0.78%
同类排名	704/1519	308/1760	458/1766	164/1709	879/1388			-

东海合益3个月定开债券发起式A(024017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0018	-0.03%
2026-09-14	1.0021	0.00%
2026-09-11	1.0021	-0.08%
2026-09-10	1.0029	-0.04%
2026-09-09	1.0033	0.00%
2026-09-08	1.0033	-0.03%

东海合益3个月定开债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.90%	1.35%
600350	山东高速	0.0000	0.75%	4.48%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.58%	3.78%
600941	中国移动	0.0000	0.52%	0.65%
600036	招商银行	0.0000	0.48%	1.47%
601728	中国电信	0.0000	0.47%	1.04%
601816	京沪高铁	0.0000	0.47%	1.02%
002032	苏泊尔	0.0000	0.43%	2.37%
600377	宁沪高速	0.0000	0.42%	1.35%
002142	宁波银行	0.0000	0.36%	1.83%

东海合益3个月定开债券发起式A(024017)基金档案

基金代码	024017	基金简称	东海合益3个月定开债券发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-02	成立日期	2025-07-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邢烨渠淼	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%