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东海合益3个月定开债券发起式A基金净值查询(024017)

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今天最新净值 1.0021 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0021
  • 成立日期：2025-07-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：邢烨 渠淼
今年以来东海合益3个月定开债券发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东海合益3个月定开债券发起式A(024017)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0018 1.0018 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2026-09-11 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0021 1.0021 1.0029 1.0029 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0029 1.0029 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2026-09-08 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0033 1.0033 1.0036 1.0036 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-09-04 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2026-09-03 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2026-09-02 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0031 1.0031 1.0042 1.0042 -0.0011 -0.11%
2026-09-01 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2026-08-31 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2026-08-28 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2026-08-27 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-08-26 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2026-08-25 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0029 1.0029 1.0025 1.0025 0.0004 0.04%
2026-08-24 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0025 1.0025 1.0029 1.0029 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2026-08-19 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0030 1.0030 1.0049 1.0049 -0.0019 -0.19%
2026-08-18 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0049 1.0049 1.0044 1.0044 0.0005 0.05%
2026-08-17 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0044 1.0044 1.0036 1.0036 0.0008 0.08%
2026-08-14 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-08-13 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2026-08-12 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2026-08-11 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0033 1.0033 1.0026 1.0026 0.0007 0.07%
2026-08-07 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2026-08-06 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0027 1.0027 1.0034 1.0034 -0.0007 -0.07%
2026-08-03 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2026-07-31 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0032 1.0032 1.0037 1.0037 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0037 1.0037 1.0028 1.0028 0.0009 0.09%
2026-07-29 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0028 1.0028 1.0019 1.0019 0.0009 0.09%
2026-07-28 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0019 1.0019 1.0009 1.0009 0.0010 0.10%
2026-07-27 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
2026-07-24 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0000 1.0000 1.0006 1.0006 -0.0006 -0.06%
2026-07-23 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04%
2026-07-22 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0002 1.0002 0.9993 0.9993 0.0009 0.09%
2026-07-21 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9993 0.9993 1.0001 1.0001 -0.0008 -0.08%
2026-07-20 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0001 1.0001 0.9972 0.9972 0.0029 0.29%
2026-07-17 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9972 0.9972 0.9967 0.9967 0.0005 0.05%
2026-07-16 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9967 0.9967 0.9972 0.9972 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9972 0.9972 0.9962 0.9962 0.0010 0.10%
2026-07-14 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2026-07-13 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2026-07-10 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9950 0.9950 0.9948 0.9948 0.0002 0.02%
2026-07-09 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9948 0.9948 0.9957 0.9957 -0.0009 -0.09%
2026-07-08 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9957 0.9957 0.9947 0.9947 0.0010 0.10%
2026-07-07 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9947 0.9947 0.9948 0.9948 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9948 0.9948 0.9931 0.9931 0.0017 0.17%
2026-07-03 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9931 0.9931 0.9925 0.9925 0.0006 0.06%
2026-07-02 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9925 0.9925 0.9910 0.9910 0.0015 0.15%
2026-07-01 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9910 0.9910 0.9905 0.9905 0.0005 0.05%
2026-06-30 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9905 0.9905 0.9921 0.9921 -0.0016 -0.16%
2026-06-29 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9921 0.9921 0.9909 0.9909 0.0012 0.12%
2026-06-26 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9909 0.9909 0.9907 0.9907 0.0002 0.02%
2026-06-25 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9907 0.9907 0.9911 0.9911 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9911 0.9911 0.9924 0.9924 -0.0013 -0.13%
2026-06-23 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9924 0.9924 0.9928 0.9928 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9928 0.9928 0.9922 0.9922 0.0006 0.06%
2026-06-18 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9922 0.9922 0.9934 0.9934 -0.0012 -0.12%
2026-06-17 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9934 0.9934 0.9935 0.9935 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9935 0.9935 0.9947 0.9947 -0.0012 -0.12%
2026-06-15 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9947 0.9947 0.9957 0.9957 -0.0010 -0.10%
2026-06-12 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9957 0.9957 0.9950 0.9950 0.0007 0.07%
2026-06-11 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9950 0.9950 0.9965 0.9965 -0.0015 -0.15%
2026-06-10 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9965 0.9965 0.9963 0.9963 0.0002 0.02%
2026-06-09 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9963 0.9963 0.9957 0.9957 0.0006 0.06%
2026-06-08 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9957 0.9957 0.9964 0.9964 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9964 0.9964 0.9969 0.9969 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9969 0.9969 0.9973 0.9973 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9973 0.9973 0.9985 0.9985 -0.0012 -0.12%
2026-06-02 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9985 0.9985 0.9982 0.9982 0.0003 0.03%
2026-06-01 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9982 0.9982 0.9980 0.9980 0.0002 0.02%
2026-05-29 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9980 0.9980 0.9965 0.9965 0.0015 0.15%
2026-05-28 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9965 0.9965 0.9969 0.9969 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03%
2026-05-26 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9966 0.9966 0.9962 0.9962 0.0004 0.04%
2026-05-25 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9962 0.9962 0.9958 0.9958 0.0004 0.04%
2026-05-22 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9958 0.9958 0.9963 0.9963 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9963 0.9963 0.9973 0.9973 -0.0010 -0.10%
2026-05-20 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9973 0.9973 0.9982 0.9982 -0.0009 -0.09%
2026-05-19 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9982 0.9982 0.9967 0.9967 0.0015 0.15%
2026-05-18 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9967 0.9967 0.9964 0.9964 0.0003 0.03%
2026-05-15 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9964 0.9964 0.9964 0.9964 0.0000 0.00%
2026-05-14 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9964 0.9964 0.9971 0.9971 -0.0007 -0.07%
2026-05-13 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2026-05-12 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03%
2026-05-08 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2026-04-30 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9955 0.9955 0.9953 0.9953 0.0002 0.02%
2026-04-29 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9953 0.9953 0.9955 0.9955 -0.0002 -0.02%
2026-04-28 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9955 0.9955 0.9943 0.9943 0.0012 0.12%
2026-04-27 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9943 0.9943 0.9948 0.9948 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9948 0.9948 0.9953 0.9953 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9953 0.9953 0.9951 0.9951 0.0002 0.02%
2026-04-22 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9951 0.9951 0.9953 0.9953 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9953 0.9953 0.9936 0.9936 0.0017 0.17%
2026-04-20 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9936 0.9936 0.9923 0.9923 0.0013 0.13%
2026-04-17 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9923 0.9923 0.9924 0.9924 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9924 0.9924 0.9922 0.9922 0.0002 0.02%
2026-04-15 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9922 0.9922 0.9915 0.9915 0.0007 0.07%
2026-04-14 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9915 0.9915 0.9909 0.9909 0.0006 0.06%
2026-04-13 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9909 0.9909 0.9907 0.9907 0.0002 0.02%
2026-04-10 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9907 0.9907 0.9906 0.9906 0.0001 0.01%
2026-04-09 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9906 0.9906 0.9914 0.9914 -0.0008 -0.08%
2026-04-08 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9914 0.9914 0.9901 0.9901 0.0013 0.13%
2026-04-07 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9903 0.9903 0.9915 0.9915 -0.0012 -0.12%
2026-04-02 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9915 0.9915 0.9914 0.9914 0.0001 0.01%
2026-04-01 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
2026-03-31 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9914 0.9914 0.9915 0.9915 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9915 0.9915 0.9911 0.9911 0.0004 0.04%
2026-03-27 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2026-03-26 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9913 0.9913 0.9912 0.9912 0.0001 0.01%
2026-03-25 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9912 0.9912 0.9904 0.9904 0.0008 0.08%
2026-03-24 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9904 0.9904 0.9882 0.9882 0.0022 0.22%
2026-03-23 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9882 0.9882 0.9914 0.9914 -0.0032 -0.32%
2026-03-20 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9914 0.9914 0.9921 0.9921 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9921 0.9921 0.9925 0.9925 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9928 0.9928 0.9925 0.9925 0.0003 0.03%
2026-03-16 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9925 0.9925 0.9925 0.9925 0.0000 0.00%
2026-03-13 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9925 0.9925 0.9926 0.9926 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9926 0.9926 0.9920 0.9920 0.0006 0.06%
2026-03-11 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9920 0.9920 0.9913 0.9913 0.0007 0.07%
2026-03-10 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9913 0.9913 0.9909 0.9909 0.0004 0.04%
2026-03-09 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9909 0.9909 0.9920 0.9920 -0.0011 -0.11%
2026-03-06 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2026-03-05 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9914 0.9914 0.9910 0.9910 0.0004 0.04%
2026-03-04 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9910 0.9910 0.9919 0.9919 -0.0009 -0.09%
2026-03-03 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9919 0.9919 0.9916 0.9916 0.0003 0.03%
2026-03-02 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9916 0.9916 0.9901 0.9901 0.0015 0.15%
2026-02-27 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9901 0.9901 0.9895 0.9895 0.0006 0.06%
2026-02-26 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9895 0.9895 0.9900 0.9900 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9900 0.9900 0.9904 0.9904 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9904 0.9904 0.9894 0.9894 0.0010 0.10%
2026-02-13 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9894 0.9894 0.9903 0.9903 -0.0009 -0.09%
2026-02-12 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9903 0.9903 0.9911 0.9911 -0.0008 -0.08%
2026-02-11 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9911 0.9911 0.9914 0.9914 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9914 0.9914 0.9913 0.9913 0.0001 0.01%
2026-02-09 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9913 0.9913 0.9907 0.9907 0.0006 0.06%
2026-02-06 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9907 0.9907 0.9912 0.9912 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9912 0.9912 0.9901 0.9901 0.0011 0.11%
2026-02-04 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9901 0.9901 0.9888 0.9888 0.0013 0.13%
2026-02-03 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9888 0.9888 0.9888 0.9888 0.0000 0.00%
2026-02-02 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9888 0.9888 0.9894 0.9894 -0.0006 -0.06%
2026-01-30 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9894 0.9894 0.9898 0.9898 -0.0004 -0.04%
2026-01-29 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9898 0.9898 0.9887 0.9887 0.0011 0.11%
2026-01-28 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9887 0.9887 0.9891 0.9891 -0.0004 -0.04%
2026-01-27 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9891 0.9891 0.9894 0.9894 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9894 0.9894 0.9896 0.9896 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9896 0.9896 0.9899 0.9899 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9902 0.9902 0.9905 0.9905 -0.0003 -0.03%
2026-01-20 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9905 0.9905 0.9892 0.9892 0.0013 0.13%
2026-01-19 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9892 0.9892 0.9888 0.9888 0.0004 0.04%
2026-01-16 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9888 0.9888 0.9894 0.9894 -0.0006 -0.06%
2026-01-15 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9894 0.9894 0.9900 0.9900 -0.0006 -0.06%
2026-01-13 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9911 0.9911 0.9899 0.9899 0.0012 0.12%
2026-01-09 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9899 0.9899 0.9887 0.9887 0.0012 0.12%
2026-01-07 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9887 0.9887 0.9899 0.9899 -0.0012 -0.12%
2026-01-06 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9899 0.9899 0.9898 0.9898 0.0001 0.01%
2026-01-05 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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