基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东海祥瑞A基金净值查询(002381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2057 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3177
成立日期：2016-03-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.5854亿
最近资产：5.16亿
基金公司：东海基金
基金经理：张浩硕

近一月东海祥瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海祥瑞A(002381)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002381	东海祥瑞A	1.2064	1.3184	1.2057	1.3177	0.0007	0.06%
2026-09-14	002381	东海祥瑞A	1.2057	1.3177	1.2059	1.3179	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002381	东海祥瑞A	1.2059	1.3179	1.2066	1.3186	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	002381	东海祥瑞A	1.2066	1.3186	1.2070	1.3190	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	002381	东海祥瑞A	1.2070	1.3190	1.2069	1.3189	0.0001	0.01%
2026-09-08	002381	东海祥瑞A	1.2069	1.3189	1.2072	1.3192	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	002381	东海祥瑞A	1.2072	1.3192	1.2068	1.3188	0.0004	0.03%
2026-09-04	002381	东海祥瑞A	1.2068	1.3188	1.2068	1.3188	0.0000	0.00%
2026-09-03	002381	东海祥瑞A	1.2068	1.3188	1.2054	1.3174	0.0014	0.12%
2026-09-02	002381	东海祥瑞A	1.2054	1.3174	1.2060	1.3180	-0.0006	-0.05%

2026-09-01	002381	东海祥瑞A	1.2060	1.3180	1.2050	1.3170	0.0010	0.08%
2026-08-31	002381	东海祥瑞A	1.2050	1.3170	1.2046	1.3166	0.0004	0.03%
2026-08-28	002381	东海祥瑞A	1.2046	1.3166	1.2045	1.3165	0.0001	0.01%
2026-08-27	002381	东海祥瑞A	1.2045	1.3165	1.2061	1.3181	-0.0016	-0.13%
2026-08-26	002381	东海祥瑞A	1.2061	1.3181	1.2066	1.3186	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	002381	东海祥瑞A	1.2066	1.3186	1.2067	1.3187	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	002381	东海祥瑞A	1.2067	1.3187	1.2054	1.3174	0.0013	0.11%
2026-08-21	002381	东海祥瑞A	1.2054	1.3174	1.2055	1.3175	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002381	东海祥瑞A	1.2055	1.3175	1.2062	1.3182	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	002381	东海祥瑞A	1.2062	1.3182	1.2064	1.3184	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	002381	东海祥瑞A	1.2064	1.3184	1.2053	1.3173	0.0011	0.09%
2026-08-17	002381	东海祥瑞A	1.2053	1.3173	1.2053	1.3173	0.0000	0.00%

标签云

东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%