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东海祥瑞A基金净值查询(002381)

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今天最新净值 1.2064 0.0007 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3184
成立日期：2016-03-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.5854亿
最近资产：5.16亿
基金公司：东海基金
基金经理：张浩硕

近一周东海祥瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海祥瑞A(002381)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002381	东海祥瑞A	1.2071	1.3191	1.2064	1.3184	0.0007	0.06%
2026-09-15	002381	东海祥瑞A	1.2064	1.3184	1.2057	1.3177	0.0007	0.06%
2026-09-14	002381	东海祥瑞A	1.2057	1.3177	1.2059	1.3179	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002381	东海祥瑞A	1.2059	1.3179	1.2066	1.3186	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	002381	东海祥瑞A	1.2066	1.3186	1.2070	1.3190	-0.0004	-0.03%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.08%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.08%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.07%
东海美丽中国A	1.3409	1.30%
东海核心价值	1.2196	1.27%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%