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东海祥瑞A(002381)基金分红送配

今天最新净值 1.2071 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3191
  • 成立日期:2016-03-24
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5854亿
  • 最近资产:5.16亿
  • 基金公司:东海基金
  • 基金经理:张浩硕
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-05-09 2025-05-09 2025-05-12 每份派现金0.0390元
2025-04-03 2025-04-03 2025-04-07 每份派现金0.0080元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 每份派现金0.0430元
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