基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东海合益3个月定开债券发起式D - 基金主页(代码:024019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0851 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 -0.0010 -0.0968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0851
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	-0.15%	-0.15%	0.64%	1.21%	-	-	-0.78%
同类排名	723/1519	423/1758	474/1764	270/1709	892/1388			-

东海合益3个月定开债券发起式D(024019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0848	-0.03%
2026-09-14	1.0851	0.00%
2026-09-11	1.0851	-0.08%
2026-09-10	1.0860	-0.04%
2026-09-09	1.0864	0.00%
2026-09-08	1.0864	-0.03%

东海合益3个月定开债券发起式D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.90%	1.35%
600350	山东高速	0.0000	0.75%	4.48%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.58%	3.78%
600941	中国移动	0.0000	0.52%	0.65%
600036	招商银行	0.0000	0.48%	1.47%
601728	中国电信	0.0000	0.47%	1.04%
601816	京沪高铁	0.0000	0.47%	1.02%
002032	苏泊尔	0.0000	0.43%	2.37%
600377	宁沪高速	0.0000	0.42%	1.35%
002142	宁波银行	0.0000	0.36%	1.83%

东海合益3个月定开债券发起式D(024019)基金档案

基金代码	024019	基金简称	东海合益3个月定开债券发起式D	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-02	成立日期	2025-07-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邢烨渠淼	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%