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东海合益3个月定开债券发起式D基金净值查询(024019)

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今天最新净值 1.0851 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 -0.0010 -0.0968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0851
成立日期：2025-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邢烨渠淼

近一周东海合益3个月定开债券发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海合益3个月定开债券发起式D(024019)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0848	1.0848	1.0851	1.0851	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0851	1.0851	1.0851	1.0851	0.0000	0.00%
2026-09-11	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0851	1.0851	1.0860	1.0860	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0860	1.0860	1.0864	1.0864	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%